Сравнение AESI с SMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Atlas Energy Solutions Inc (AESI) и VanEck Semiconductor ETF (SMH).
SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности AESI и SMH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AESI и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AESI Atlas Energy Solutions Inc | 29.51% | -55.28% | 34.96% | 5.56% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 8.84% | 49.17% | 39.10% | 45.61% |
Доходность по периодам
С начала года, AESI показывает доходность 29.51%, что значительно выше, чем у SMH с доходностью 8.84%.
AESI
- 1 день
- -7.01%
- 1 месяц
- 22.49%
- С начала года
- 29.51%
- 6 месяцев
- 7.49%
- 1 год
- -29.88%
- 3 года*
- -6.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMH
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 17.83%
- 1 год
- 85.04%
- 3 года*
- 44.53%
- 5 лет*
- 26.15%
- 10 лет*
- 31.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AESI vs. SMH — Ранг доходности на риск
AESI
SMH
Сравнение AESI c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atlas Energy Solutions Inc (AESI) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AESI | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | 2.32 | -2.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | 2.92 | -3.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.41 | -0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 5.39 | -5.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | 19.22 | -20.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AESI | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | 2.32 | -2.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | 0.28 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между AESI и SMH составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AESI и SMH
Дивидендная доходность AESI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности SMH в 0.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AESI Atlas Energy Solutions Inc | 4.10% | 7.96% | 4.33% | 4.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.28% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок AESI и SMH
Максимальная просадка AESI за все время составила -65.91%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AESI и SMH.
Загрузка...
Показатели просадок
| AESI | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.91% | -84.96% | +19.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.18% | -15.95% | -38.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.66% | -8.02% | -40.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.94% | -41.35% | +16.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.56% | 4.47% | +30.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности AESI и SMH
Atlas Energy Solutions Inc (AESI) имеет более высокую волатильность в 21.35% по сравнению с VanEck Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 11.74%. Это указывает на то, что AESI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AESI | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.35% | 11.74% | +9.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.40% | 24.02% | +24.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.66% | 36.88% | +25.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.75% | 34.68% | +13.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.75% | 32.29% | +15.46% |