Сравнение AESI с NRG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Atlas Energy Solutions Inc (AESI) и NRG Energy, Inc. (NRG).
Доходность
Сравнение доходности AESI и NRG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AESI и NRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AESI Atlas Energy Solutions Inc | 28.98% | -55.28% | 34.96% | 5.56% |
NRG NRG Energy, Inc. | -3.81% | 78.91% | 78.58% | 61.42% |
Фундаментальные показатели
AESI:
$1.51B
NRG:
$30.39B
AESI:
-$0.41
NRG:
$4.39
AESI:
1.25
NRG:
29.47
AESI:
$1.10B
NRG:
$0.00
AESI:
$150.67M
NRG:
$0.00
AESI:
$128.88M
NRG:
$1.80B
Доходность по периодам
С начала года, AESI показывает доходность 28.98%, что значительно выше, чем у NRG с доходностью -3.81%.
AESI
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 22.60%
- С начала года
- 28.98%
- 6 месяцев
- 7.81%
- 1 год
- -31.27%
- 3 года*
- -7.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NRG
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- -3.81%
- 6 месяцев
- -8.21%
- 1 год
- 50.26%
- 3 года*
- 69.09%
- 5 лет*
- 36.25%
- 10 лет*
- 30.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AESI vs. NRG — Ранг доходности на риск
AESI
NRG
Сравнение AESI c NRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atlas Energy Solutions Inc (AESI) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AESI | NRG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | 0.95 | -1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | 1.63 | -2.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.22 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 2.45 | -3.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 5.80 | -6.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AESI | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | 0.95 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | 0.38 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между AESI и NRG составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AESI и NRG
Дивидендная доходность AESI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности NRG в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AESI Atlas Energy Solutions Inc | 4.12% | 7.96% | 4.33% | 4.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NRG NRG Energy, Inc. | 1.18% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
Просадки
Сравнение просадок AESI и NRG
Максимальная просадка AESI за все время составила -65.91%, что меньше максимальной просадки NRG в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AESI и NRG.
Загрузка...
Показатели просадок
| AESI | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.91% | -79.41% | +13.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.68% | -23.26% | -23.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.62% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.87% | -17.03% | -31.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.98% | -28.06% | +3.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.61% | 9.80% | +24.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности AESI и NRG
Atlas Energy Solutions Inc (AESI) имеет более высокую волатильность в 21.39% по сравнению с NRG Energy, Inc. (NRG) с волатильностью 15.43%. Это указывает на то, что AESI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AESI | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.39% | 15.43% | +5.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.40% | 32.32% | +16.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.64% | 53.32% | +9.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.72% | 39.08% | +8.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.72% | 39.02% | +8.70% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AESI и NRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Atlas Energy Solutions Inc и NRG Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AESI и NRG
AESI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Atlas Energy Solutions Inc сообщила о валовой прибыли в 27.55M при выручке в 249.43M, что соответствует валовой рентабельности в 11.0%.
NRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в -4.17B при выручке в -22.96B, что соответствует валовой рентабельности в 18.2%.
AESI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Atlas Energy Solutions Inc сообщила об операционной прибыли в -15.57M при выручке в 249.43M, что соответствует операционной рентабельности -6.2%.
NRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 246.00M при выручке в -22.96B, что соответствует операционной рентабельности -1.1%.
AESI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Atlas Energy Solutions Inc сообщила о чистой прибыли в -22.24M при выручке в 249.43M, что соответствует чистой рентабельности -8.9%.
NRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 66.00M при выручке в -22.96B, что соответствует чистой рентабельности -0.3%.