PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AESI с NRG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AESI с NRG

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Atlas Energy Solutions Inc (AESI) и NRG Energy, Inc. (NRG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AESI или NRG.

Корреляция

Корреляция между AESI и NRG составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AESI и NRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Atlas Energy Solutions Inc (AESI) и NRG Energy, Inc. (NRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-22.14%
287.73%
AESI
NRG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AESI:

-0.89

NRG:

1.27

Коэф-т Сортино

AESI:

-1.22

NRG:

1.72

Коэф-т Омега

AESI:

0.84

NRG:

1.23

Коэф-т Кальмара

AESI:

-0.86

NRG:

2.19

Коэф-т Мартина

AESI:

-2.18

NRG:

6.31

Индекс Язвы

AESI:

20.31%

NRG:

9.09%

Дневная вол-ть

AESI:

49.03%

NRG:

49.07%

Макс. просадка

AESI:

-51.68%

NRG:

-79.41%

Текущая просадка

AESI:

-50.47%

NRG:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AESI:

$2.40B

NRG:

$23.67B

EPS

AESI:

$0.55

NRG:

$4.99

Коэффициент P/E

AESI:

26.29

NRG:

23.29

Коэффициент P/S

AESI:

2.21

NRG:

0.84

Коэффициент P/B

AESI:

1.68

NRG:

13.00

Общая выручка (12 мес.)

AESI:

$1.16B

NRG:

$20.69B

Валовая прибыль (12 мес.)

AESI:

$213.13M

NRG:

$3.15B

EBITDA (12 мес.)

AESI:

$184.41M

NRG:

$2.25B

Доходность по периодам

С начала года, AESI показывает доходность -44.13%, что значительно ниже, чем у NRG с доходностью 34.50%.

AESI

С начала года

-44.13%

1 месяц

-5.26%

6 месяцев

-39.84%

1 год

-43.70%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NRG

С начала года

34.50%

1 месяц

40.66%

6 месяцев

25.88%

1 год

61.65%

5 лет

34.05%

10 лет

19.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AESI и NRG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AESI
Ранг риск-скорректированной доходности AESI, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AESI, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AESI, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AESI, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AESI, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AESI, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
NRG
Ранг риск-скорректированной доходности NRG, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NRG, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRG, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRG, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRG, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AESI c NRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atlas Energy Solutions Inc (AESI) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AESI на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа NRG равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AESI и NRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.89
1.27
AESI
NRG

Дивиденды

Сравнение дивидендов AESI и NRG

Дивидендная доходность AESI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.18%, что больше доходности NRG в 1.41%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AESI
Atlas Energy Solutions Inc		7.18%3.56%2.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NRG
NRG Energy, Inc.		1.41%1.81%2.92%4.40%3.02%3.20%0.30%0.30%0.42%1.92%4.93%2.00%

Просадки

Сравнение просадок AESI и NRG

Максимальная просадка AESI за все время составила -51.68%, что меньше максимальной просадки NRG в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AESI и NRG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-50.47%
0
AESI
NRG

Волатильность

Сравнение волатильности AESI и NRG

Atlas Energy Solutions Inc (AESI) имеет более высокую волатильность в 22.86% по сравнению с NRG Energy, Inc. (NRG) с волатильностью 16.30%. Это указывает на то, что AESI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
22.86%
16.30%
AESI
NRG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AESI и NRG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Atlas Energy Solutions Inc и NRG Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
297.59M
6.82B
(AESI) Общая выручка
(NRG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AESI и NRG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Atlas Energy Solutions Inc и NRG Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
18.3%
28.6%
(AESI) Валовая рентабельность
(NRG) Валовая рентабельность
AESI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Atlas Energy Solutions Inc сообщила о валовой прибыли в 54.53M при выручке в 297.59M, что соответствует валовой рентабельности в 18.3%.

NRG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.95B при выручке в 6.82B, что соответствует валовой рентабельности в 28.6%.

AESI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Atlas Energy Solutions Inc сообщила об операционной прибыли в 15.33M при выручке в 297.59M, что соответствует операционной рентабельности 5.2%.

NRG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 954.00M при выручке в 6.82B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.

AESI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Atlas Energy Solutions Inc сообщила о чистой прибыли в 1.22M при выручке в 297.59M, что соответствует чистой рентабельности 0.4%.

NRG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 643.00M при выручке в 6.82B, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.