Atlas Energy Solutions Inc (AESI)
Информация о компании
Основные показатели
$2.40B
$0.55
26.29
$1.16B
$213.13M
$184.41M
$11.76 - $26.55
$21.50
17.49%
7.74
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Atlas Energy Solutions Inc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Atlas Energy Solutions Inc (AESI) показал доход в -44.13% с начала года и -43.70% за последние 12 месяцев.
AESI
-44.13%
-5.26%
-39.84%
-43.70%
N/A
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
-3.70%
13.67%
-5.18%
9.18%
14.14%
10.43%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью AESI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.52% | -14.61% | -7.95% | -24.16% | -9.46% | -44.13% | |||||||
| 2024 | 0.87% | 9.53% | 19.94% | -1.81% | 9.80% | -17.71% | 6.57% | 0.48% | 3.37% | -10.23% | 21.80% | -5.90% | 33.89% |
| 2023 | 0.47% | 5.93% | -12.65% | 11.14% | 13.77% | 8.58% | 4.42% | -18.08% | -5.54% | 0.94% | 4.09% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг AESI составляет 6, что хуже, чем результаты 94% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Atlas Energy Solutions Inc (AESI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Atlas Energy Solutions Inc за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.88 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.88 | $0.79 | $0.45 |
Дивидендный доход | 7.18% | 3.56% | 2.61% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Atlas Energy Solutions Inc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.79 |
| 2023 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.45 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Atlas Energy Solutions Inc дивидендная доходность составляет 7.18%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Atlas Energy Solutions Inc коэффициент выплат составляет 3.04%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Atlas Energy Solutions Inc возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Atlas Energy Solutions Inc показал максимальную просадку в 51.68%, зарегистрированную 7 мая 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Atlas Energy Solutions Inc составляет 50.47%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -51.68% | 31 янв. 2025 г. | 67 | 7 мая 2025 г. | — | — | — |
| -34.17% | 27 сент. 2023 г. | 73 | 10 янв. 2024 г. | 61 | 9 апр. 2024 г. | 134 |
| -26.36% | 22 мая 2024 г. | 51 | 5 авг. 2024 г. | 113 | 16 янв. 2025 г. | 164 |
| -16.19% | 25 апр. 2023 г. | 25 | 30 мая 2023 г. | 37 | 24 июл. 2023 г. | 62 |
| -8.05% | 11 апр. 2024 г. | 6 | 18 апр. 2024 г. | 22 | 20 мая 2024 г. | 28 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Atlas Energy Solutions Inc составляет 22.86%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Atlas Energy Solutions Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Atlas Energy Solutions Inc, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -62.1% ниже.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Atlas Energy Solutions Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Equipment & Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AESI в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у AESI коэффициент P/E составляет 26.3. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AESI по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у AESI коэффициент P/S составляет 2.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AESI по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у AESI коэффициент P/B составляет 1.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |