- ISIN
- US04930R1077
- Сектор
- Energy
- Дата IPO
- 9 мар. 2023 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.23B
- Enterprise Value
- $2.32B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.80
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.06B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $87.21M
- EBITDA (12 мес.)
- $87.71M
- Годовой диапазон
- $7.64 - $20.13
- Целевая цена
- $15.40
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -4.30%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -8.45%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AESI
Atlas Energy Solutions Inc (AESI) прибавил 90.1% с начала года. По цене $18 за акцию AESI торгуется на 11.0% ниже 52-недельного максимума в $20.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Atlas Energy Solutions Inc (AESI) показал доход в 90.13% с начала года и 41.12% за последние 12 месяцев.
Atlas Energy Solutions Inc
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 90.13%
- 6 месяцев
- 84.64%
- 1 год
- 41.12%
- 3 года*
- 5.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность AESI по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 мар. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.47%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.0 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2026 г. с доходностью +36.2%, в то время как худший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью -30.4%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении AESI закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 29 окт. 2025 г. с доходностью +16.7%, в то время как худший день был 12 нояб. 2025 г. с доходностью -16.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 23.89% | -17.48% | 36.24% | 32.47% | -3.97% | 7.31% | 90.13% | ||||||
| 2025 | 3.52% | -14.61% | -7.95% | -24.16% | -8.47% | 10.04% | -2.77% | -8.02% | -2.90% | 8.88% | -30.37% | 9.28% | -55.28% |
| 2024 | 0.87% | 9.83% | 19.94% | -1.81% | 10.37% | -17.71% | 6.57% | 0.48% | 3.37% | -10.23% | 21.80% | -5.90% | 34.96% |
| 2023 | 0.47% | 5.93% | -11.87% | 11.14% | 13.77% | 8.84% | 4.42% | -18.08% | -5.28% | 0.94% | 5.56% |
Метрики бенчмарка
Atlas Energy Solutions Inc has an annualized alpha of -5.72%, beta of 1.10, and R2 of 0.11 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 10, 2023.
- This stock participated in 146.77% of S&P 500 Index downside but only 66.67% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.11 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -5.72%
- Бета
- 1.10
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- 66.67%
- Участие в снижении
- 146.77%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AESI имеет ранг 62 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 62% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Atlas Energy Solutions Inc (AESI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AESI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.41 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 2.93 | -1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.98 | 13.52 | -11.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Atlas Energy Solutions Inc за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.25 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.25 | $0.75 | $0.96 | $0.70 |
Дивидендный доход | 1.40% | 7.96% | 4.33% | 4.07% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Atlas Energy Solutions Inc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.75 |
| 2024 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.96 |
| 2023 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.70 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Atlas Energy Solutions Inc показал максимальную просадку в 65.91%, зарегистрированную 24 нояб. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Atlas Energy Solutions Inc составляет 24.63%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2025 года2025 | -65.91%нояб. 2025 г. | 9mo 27d | — | 1y 4moянв. 2025 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2024 года2024 | -33.99%янв. 2024 г. | 3mo 15d | 3mo | 6mo 15dсент. 2023 г. - апр. 2024 г. |
Медвежий рынок 2024 года2024 | -26.36%авг. 2024 г. | 2mo 15d | 5mo 14d | 7mo 29dмай 2024 г. - янв. 2025 г. |
Коррекция 2023 года2023 | -15.44%май 2023 г. | 1mo 5d | 1mo 21d | 2mo 26dапр. 2023 г. - июль 2023 г. |
Откат 2024 года2024 | -8.05%апр. 2024 г. | 7d | 1mo 2d | 1mo 9dапр. 2024 г. - май 2024 г. |
Показатели просадок
| AESI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.91% | -56.78% | -9.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.54% | -9.10% | -34.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.91% | -18.90% | -47.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.63% | -0.74% | -23.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.28% | -10.72% | -14.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.81% | 1.97% | +18.84% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Atlas Energy Solutions Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Atlas Energy Solutions Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Equipment & Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AESI по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у AESI коэффициент P/S составляет 2.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AESI по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у AESI коэффициент P/B составляет 1.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с AESI
Добавьте Atlas Energy Solutions Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AESI