Сравнение ATS с MLECW
ATS (ATS Corporation) and MLECW (Moolec Science SA Warrant) are both stocks. ATS operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while MLECW operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 3 years, ATS returned -12.81%/yr vs -36.29%/yr for MLECW. Their -0.00 correlation means they have often moved in opposite directions in the past.
Доходность
Сравнение доходности ATS и MLECW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATS показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у MLECW с доходностью 186.21%.
ATS
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -1.83%
- 6 месяцев
- -7.60%
- С начала года
- 1.49%
- 1 год
- -7.73%
- 3 года*
- -12.81%
- 5 лет*
- -1.43%
- 10 лет*
- 14.06%
- Всё время*
- 12.32%
MLECW
- 1 день
- 9.93%
- 1 месяц
- 1.22%
- 6 месяцев
- 133.80%
- С начала года
- 186.21%
- 1 год
- -12.17%
- 3 года*
- -36.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -72.17%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.14M | $3.90M | $4.93M | |
| $440.98 | $585.22 | $1.50K |
Сравнение доходности по годам ATS и MLECW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ATS ATS Corporation | 1.49% | -9.65% | -29.23% | 39.27% |
MLECW Moolec Science SA Warrant | 186.21% | -77.17% | 15.45% | -98.65% |
Correlation
The correlation between ATS and MLECW is -0.02, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.02 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2023 г. | -0.00 |
Фундаментальные показатели
ATS:
$2.74B
MLECW:
$150.31K
ATS:
CA$2.97B
MLECW:
$7.83M
ATS:
CA$850.80M
MLECW:
-$639.50K
ATS:
CA$357.63M
MLECW:
-$5.21M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATS vs. MLECW — Ранг доходности на риск
ATS
MLECW
Сравнение ATS c MLECW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ATS Corporation (ATS) и Moolec Science SA Warrant (MLECW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATS | MLECW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.29 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | -0.16 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | -0.23 | -0.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATS и MLECW
Максимальная просадка ATS за все время составила -56.76%, что меньше максимальной просадки MLECW в -99.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATS и MLECW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATS | MLECW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.76% | -99.71% | +42.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.38% | -75.87% | +50.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.23% | -94.51% | +41.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.64% | -98.98% | +56.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.30% | -97.31% | +77.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.45% | 52.32% | -38.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATS и MLECW
Текущая волатильность для ATS Corporation (ATS) составляет 6.91%, в то время как у Moolec Science SA Warrant (MLECW) волатильность равна 44.46%. Это указывает на то, что ATS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLECW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATS | MLECW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.91% | 44.46% | -37.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.75% | 178.96% | -147.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.55% | 286.00% | -245.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.47% | 302.55% | -262.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.48% | 302.55% | -264.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATS и MLECW
Ни ATS, ни MLECW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ATS и MLECW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ATS Corporation и Moolec Science SA Warrant. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ATS and MLECW have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MLECW has higher volatility (44.46%) compared to ATS (6.91%). In terms of maximum drawdown, ATS dropped -56.76% vs MLECW's -99.71%.
MLECW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATS и MLECW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор