Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.77B
- Enterprise Value
- $4.14B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.19
- Коэффициент P/E
- 146.82
- Коэффициент PEG
- 3.69
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.80B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $724.32M
- EBITDA (12 мес.)
- $227.47M
- Годовой диапазон
- $20.90 - $33.01
- Целевая цена
- $34.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.42%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 1.06%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ATS Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
ATS Corporation (ATS) показал доход в 2.40% с начала года и 13.12% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ATS составила 13.72%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
ATS Corporation
- 1 день
- 3.98%
- 1 месяц
- -11.74%
- С начала года
- 2.40%
- 6 месяцев
- 7.63%
- 1 год
- 13.12%
- 3 года*
- -12.18%
- 5 лет*
- 5.21%
- 10 лет*
- 13.72%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.60%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.6 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +44.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -22.3%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ATS закрывался с повышением в 37% случаев. Лучший день был 27 мая 2025 г. с доходностью +19.8%, в то время как худший день был 1 дек. 2016 г. с доходностью -16.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.34% | 12.26% | -11.74% | 2.40% | |||||||||
| 2025 | -10.93% | 7.15% | -14.30% | 0.92% | 15.14% | 10.04% | -4.80% | -8.67% | -5.48% | 4.81% | -7.10% | 7.96% | -9.65% |
| 2024 | -0.60% | -11.94% | -10.56% | -2.43% | -3.25% | 1.51% | -6.93% | -10.71% | 8.19% | 3.17% | 9.08% | -6.76% | -29.23% |
| 2023 | 30.35% | 0.16% | 3.12% | -0.71% | 5.93% | 5.25% | -1.50% | -1.23% | -4.95% | -20.91% | 16.46% | 9.70% | 39.27% |
| 2022 | 2.92% | -5.82% | -6.65% | -16.50% | -2.20% | -7.19% | 12.59% | 0.15% | -14.64% | 20.09% | 2.95% | -4.64% | -22.16% |
| 2021 | -0.86% | 30.77% | -6.26% | 12.99% | 2.63% | 16.29% | 5.18% | 20.58% | -12.43% | 7.35% | 9.25% | 6.83% | 128.07% |
Метрики бенчмарка
ATS Corporation: годовая альфа составляет 12.58%, бета — 0.70, а R² — 0.11 относительно S&P 500 Index с 06.01.2016.
- Эта акция участвовал в 128.87% роста S&P 500 Index и в 118.58% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.11 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 12.58%
- Бета
- 0.70
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- 128.87%
- Участие в снижении
- 118.58%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ATS имеет ранг 49 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ATS Corporation (ATS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ATS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 0.90 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | 1.39 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.21 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 1.40 | -1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.70 | 6.61 | -5.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ATS в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
ATS Corporation показал максимальную просадку в 56.76%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка ATS Corporation составляет 42.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -56.76% | 19 июл. 2023 г. | 433 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -47.59% | 2 окт. 2018 г. | 366 | 24 мар. 2020 г. | 200 | 7 янв. 2021 г. | 566 |
| -42.32% | 2 февр. 2022 г. | 74 | 18 мая 2022 г. | 188 | 16 февр. 2023 г. | 262 |
| -27.05% | 6 янв. 2016 г. | 14 | 11 февр. 2016 г. | 11 | 12 апр. 2016 г. | 25 |
| -22.92% | 3 мая 2016 г. | 19 | 27 июн. 2016 г. | 37 | 23 дек. 2016 г. | 56 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей ATS Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается ATS Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Industrial Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ATS в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у ATS коэффициент P/E составляет 146.8. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ATS по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у ATS коэффициент PEG составляет 3.7. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ATS по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у ATS коэффициент P/S составляет 1.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ATS по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у ATS коэффициент P/B составляет 1.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |