- ISIN
- CA00217Y1043
- Сектор
- Industrials
- Дата IPO
- 4 янв. 2016 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.74B
- Enterprise Value
- $3.57B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- CA$1.09
- Коэффициент P/E
- 35.76
- Коэффициент PEG
- 1.95
- Общая выручка (12 мес.)
- CA$2.97B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- CA$850.80M
- EBITDA (12 мес.)
- CA$357.63M
- Годовой диапазон
- $23.85 - $35.82
- Целевая цена
- $34.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.65%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 4.03%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 143K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $3.90M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ATS
ATS Corporation (ATS) прибавил 1.5% с начала года. По цене $28 за акцию ATS торгуется на 22.0% ниже 52-недельного максимума в $36. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ATS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $931.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
ATS Corporation (ATS) показал доход в 1.49% с начала года и -7.73% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ATS составила 14.06%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
ATS Corporation
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -1.83%
- 6 месяцев
- -7.60%
- С начала года
- 1.49%
- 1 год
- -7.73%
- 3 года*
- -12.81%
- 5 лет*
- -1.43%
- 10 лет*
- 14.06%
- Всё время*
- 12.32%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность ATS по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.54%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.8 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +44.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -22.3%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ATS закрывался с повышением в 37% случаев. Лучший день был 27 мая 2025 г. с доходностью +19.8%, в то время как худший день был 1 дек. 2016 г. с доходностью -16.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.34% | 12.26% | -11.74% | 15.07% | -4.71% | -6.92% | -5.35% | 2.61% | 1.49% | ||||
| 2025 | -10.93% | 7.15% | -14.30% | 0.92% | 15.14% | 10.04% | -4.80% | -8.67% | -5.48% | 4.81% | -7.10% | 7.96% | -9.65% |
| 2024 | -0.60% | -11.94% | -10.56% | -2.43% | -3.25% | 1.51% | -6.93% | -10.71% | 8.19% | 3.17% | 9.08% | -6.76% | -29.23% |
| 2023 | 30.35% | 0.16% | 3.12% | -0.71% | 5.93% | 5.25% | -1.50% | -1.23% | -4.95% | -20.91% | 16.46% | 9.70% | 39.27% |
| 2022 | 2.92% | -5.82% | -6.65% | -16.50% | -2.20% | -7.19% | 12.59% | 0.15% | -14.64% | 20.09% | 2.95% | -4.64% | -22.16% |
| 2021 | -0.86% | 30.77% | -6.26% | 12.99% | 2.63% | 16.29% | 5.18% | 20.58% | -12.43% | 7.35% | 9.25% | 6.83% | 128.07% |
Метрики бенчмарка
ATS Corporation has an annualized alpha of 10.95%, beta of 0.71, and R2 of 0.11 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2016.
- This stock captured 129.10% of S&P 500 Index gains and 127.55% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.11 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 10.95%
- Бета
- 0.71
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- 129.10%
- Участие в снижении
- 127.55%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ATS имеет ранг 32 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 32% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ATS Corporation (ATS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.32 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 2.50 | -2.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 10.58 | -11.16 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ATS Corporation показал максимальную просадку в 56.76%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка ATS Corporation составляет 42.64%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-56.76%апр. 2025 г. | 1y 8mo | — | 3y 19dиюль 2023 г. - сейчас | Распродажа 2025 года2025 |
-47.59%март 2020 г. | 1y 5mo | 9mo 19d | 2y 3moокт. 2018 г. - янв. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-42.32%май 2022 г. | 3mo 15d | 9mo 4d | 1y 14dфевр. 2022 г. - февр. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-27.05%февр. 2016 г. | 1mo 6d | 2mo 1d | 3mo 7dянв. 2016 г. - апр. 2016 г. | — |
-22.92%июнь 2016 г. | 1mo 25d | 5mo 29d | 7mo 24dмай 2016 г. - дек. 2016 г. | — |
Показатели просадок
| ATS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.76% | -56.78% | +0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.38% | -9.10% | -16.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.23% | -18.90% | -34.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.76% | -25.43% | -31.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.76% | -33.92% | -22.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.64% | -0.17% | -42.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.30% | -10.69% | -9.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.45% | 2.14% | +11.31% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей ATS Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается ATS Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Industrial Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ATS в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у ATS коэффициент P/E составляет 35.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ATS по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у ATS коэффициент PEG составляет 2.0. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ATS по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у ATS коэффициент P/S составляет 0.9. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ATS
Добавьте ATS Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ATS