Сравнение ATOM с EIX
ATOM (Atomera Incorporated) and EIX (Edison International) are both stocks. ATOM operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while EIX operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, ATOM returned -4.24%/yr vs 3.36%/yr for EIX. Their 0.08 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ATOM и EIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATOM показывает доходность 137.10%, что значительно выше, чем у EIX с доходностью 18.28%. За последние 10 лет акции ATOM уступали акциям EIX по среднегодовой доходности: -4.24% против 3.36% соответственно.
ATOM
- 1 день
- -7.26%
- 1 месяц
- -28.76%
- 6 месяцев
- 110.44%
- С начала года
- 137.10%
- 1 год
- 12.45%
- 3 года*
- -11.31%
- 5 лет*
- -25.96%
- 10 лет*
- -4.24%
- Всё время*
- -4.30%
EIX
- 1 день
- -3.35%
- 1 месяц
- -7.63%
- 6 месяцев
- 10.25%
- С начала года
- 18.28%
- 1 год
- 30.40%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- 9.46%
- 10 лет*
- 3.36%
- Всё время*
- 9.04%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.72M | $4.01M | $9.52M | |
| $264.58M | $212.67M | $193.83M |
Сравнение доходности по годам ATOM и EIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATOM Atomera Incorporated | 137.10% | -80.95% | 65.48% | 12.70% | -69.09% | 25.05% | 422.40% | 7.32% | -33.72% | -35.85% |
EIX Edison International | 18.28% | -20.42% | 15.24% | 17.37% | -2.58% | 13.59% | -12.75% | 37.61% | -6.65% | -9.48% |
Correlation
The correlation between ATOM and EIX is 0.08, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.08 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2016 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
ATOM:
$202.87M
EIX:
$26.29B
ATOM:
-$0.66
EIX:
$10.02
ATOM:
768.54
EIX:
1.36
ATOM:
5.22
EIX:
1.51
ATOM:
$230.00K
EIX:
$19.42B
ATOM:
-$181.00K
EIX:
$5.60B
ATOM:
-$22.78M
EIX:
$6.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATOM vs. EIX — Ранг доходности на риск
ATOM
EIX
Сравнение ATOM c EIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atomera Incorporated (ATOM) и Edison International (EIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATOM | EIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.21 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 2.04 | -1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.34 | 7.30 | -6.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATOM и EIX
Максимальная просадка ATOM за все время составила -95.72%, что больше максимальной просадки EIX в -72.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATOM и EIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATOM | EIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.72% | -72.18% | -23.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.13% | -15.00% | -48.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.98% | -43.88% | -44.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.74% | -43.88% | -49.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.72% | -43.88% | -51.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.72% | -15.00% | -73.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.98% | -15.00% | -47.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.15% | 4.18% | +33.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATOM и EIX
Atomera Incorporated (ATOM) имеет более высокую волатильность в 25.62% по сравнению с Edison International (EIX) с волатильностью 9.63%. Это указывает на то, что ATOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATOM | EIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.62% | 9.63% | +15.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 114.50% | 18.80% | +95.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.06% | 25.04% | +123.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 105.72% | 25.62% | +80.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.55% | 28.23% | +67.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATOM и EIX
ATOM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATOM Atomera Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EIX Edison International | 5.06% | 5.51% | 2.93% | 4.19% | 4.46% | 3.94% | 4.10% | 3.28% | 4.28% | 3.53% | 2.75% | 2.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ATOM и EIX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Atomera Incorporated и Edison International. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ATOM and EIX have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ATOM has higher volatility (25.62%) compared to EIX (9.63%). In terms of maximum drawdown, ATOM dropped -95.72% vs EIX's -72.18%.
EIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATOM и EIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор