PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ATOM с EIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ATOM с EIX

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Atomera Incorporated (ATOM) и Edison International (EIX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ATOM или EIX.

Корреляция

Корреляция между ATOM и EIX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ATOM и EIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Atomera Incorporated (ATOM) и Edison International (EIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-20.30%
7.51%
ATOM
EIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ATOM:

0.44

EIX:

-0.70

Коэф-т Сортино

ATOM:

1.46

EIX:

-0.72

Коэф-т Омега

ATOM:

1.19

EIX:

0.89

Коэф-т Кальмара

ATOM:

0.55

EIX:

-0.48

Коэф-т Мартина

ATOM:

1.23

EIX:

-0.97

Индекс Язвы

ATOM:

42.28%

EIX:

20.97%

Дневная вол-ть

ATOM:

121.31%

EIX:

30.84%

Макс. просадка

ATOM:

-94.73%

EIX:

-72.18%

Текущая просадка

ATOM:

-86.14%

EIX:

-34.74%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ATOM:

$154.13M

EIX:

$21.62B

EPS

ATOM:

-$0.68

EIX:

$7.07

Коэффициент PEG

ATOM:

0.00

EIX:

0.61

Коэффициент P/S

ATOM:

1.01K

EIX:

1.25

Коэффициент P/B

ATOM:

5.46

EIX:

1.43

Общая выручка (12 мес.)

ATOM:

$117.00K

EIX:

$17.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

ATOM:

-$44.00K

EIX:

$6.52B

EBITDA (12 мес.)

ATOM:

-$13.06M

EIX:

$8.22B

Доходность по периодам

С начала года, ATOM показывает доходность -44.48%, что значительно ниже, чем у EIX с доходностью -27.78%.

ATOM

С начала года

-44.48%

1 месяц

52.97%

6 месяцев

21.51%

1 год

52.61%

5 лет

2.84%

10 лет

N/A

EIX

С начала года

-27.78%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

-30.61%

1 год

-21.32%

5 лет

4.28%

10 лет

3.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ATOM и EIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ATOM
Ранг риск-скорректированной доходности ATOM, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATOM, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATOM, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATOM, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATOM, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATOM, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
EIX
Ранг риск-скорректированной доходности EIX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EIX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ATOM c EIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atomera Incorporated (ATOM) и Edison International (EIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ATOM на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа EIX равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATOM и EIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50December2025FebruaryMarchAprilMay
0.44
-0.70
ATOM
EIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATOM и EIX

ATOM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ATOM
Atomera Incorporated		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EIX
Edison International		5.72%2.93%4.19%4.46%3.94%4.10%3.28%4.28%4.39%2.75%2.93%2.26%

Просадки

Сравнение просадок ATOM и EIX

Максимальная просадка ATOM за все время составила -94.73%, что больше максимальной просадки EIX в -72.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATOM и EIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-86.14%
-34.74%
ATOM
EIX

Волатильность

Сравнение волатильности ATOM и EIX

Atomera Incorporated (ATOM) имеет более высокую волатильность в 25.86% по сравнению с Edison International (EIX) с волатильностью 11.57%. Это указывает на то, что ATOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
25.86%
11.57%
ATOM
EIX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ATOM и EIX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Atomera Incorporated и Edison International. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20212022202320242025
23.00K
3.81B
(ATOM) Общая выручка
(EIX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию