PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATOM с XRP-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ATOM с XRP-USD

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Atomera Incorporated (ATOM) и Ripple (XRP-USD).

Доходность

Сравнение доходности ATOM и XRP-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Atomera Incorporated (ATOM) и Ripple (XRP-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ATOM и XRP-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ATOM
Atomera Incorporated		84.16%-80.95%65.48%12.70%-69.09%25.05%422.40%7.32%-33.72%-35.85%
XRP-USD
Ripple		-28.48%-11.56%237.88%81.04%-59.10%278.06%13.98%-45.31%-84.67%33,831.71%

Доходность по периодам

С начала года, ATOM показывает доходность 84.16%, что значительно выше, чем у XRP-USD с доходностью -28.48%.

ATOM

1 день
0.74%
1 месяц
-15.38%
С начала года
84.16%
6 месяцев
-12.85%
1 год
-6.22%
3 года*
-12.76%
5 лет*
-30.83%
10 лет*
—

XRP-USD

1 день
-2.42%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-28.48%
6 месяцев
-56.73%
1 год
-35.00%
3 года*
38.33%
5 лет*
17.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Atomera Incorporated

Ripple

Часто сравнивают с ATOM:
ATOM с PFEATOM с EIXATOM с MATIC-USDATOM с BTC-USDATOM с COSTATOM с LINATOM с ARLP
Часто сравнивают с XRP-USD:
XRP-USD с BTC-USDXRP-USD с XLM-USDXRP-USD с SOL-USDXRP-USD с DOGE-USDXRP-USD с AVAX-USDXRP-USD с HBAR-USDXRP-USD с LTC-USD

Доходность на риск

ATOM vs. XRP-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATOM
Ранг доходности на риск ATOM: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATOM: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATOM: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATOM: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATOM: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATOM: 3939
Ранг коэф-та Мартина
XRP-USD
Ранг доходности на риск XRP-USD: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRP-USD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRP-USD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRP-USD: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRP-USD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRP-USD: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATOM c XRP-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atomera Incorporated (ATOM) и Ripple (XRP-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATOMXRP-USDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.05

-0.49

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

-0.36

+1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

0.96

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.01

-1.13

+1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.02

-1.90

+1.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATOM vs. XRP-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATOM на текущий момент составляет -0.05, что выше коэффициента Шарпа XRP-USD равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATOM и XRP-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATOMXRP-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

-0.49

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

0.18

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.57

-0.64

Корреляция

Корреляция между ATOM и XRP-USD составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ATOM и XRP-USD

Максимальная просадка ATOM за все время составила -95.72%, примерно равная максимальной просадке XRP-USD в -95.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATOM и XRP-USD.

Загрузка...

Показатели просадок

ATOMXRP-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.72%

-95.87%

+0.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-73.92%

-65.87%

-8.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.74%

-83.25%

-10.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.24%

-62.97%

-28.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.27%

-71.20%

+8.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.20%

37.80%

+10.40%

Волатильность

Сравнение волатильности ATOM и XRP-USD

Atomera Incorporated (ATOM) имеет более высокую волатильность в 27.22% по сравнению с Ripple (XRP-USD) с волатильностью 13.05%. Это указывает на то, что ATOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRP-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ATOMXRP-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.22%

13.05%

+14.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

102.58%

53.60%

+48.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

128.31%

59.67%

+68.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

101.17%

81.32%

+19.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

92.91%

112.80%

-19.89%