PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATOM с ARLP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ATOM с ARLP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Atomera Incorporated (ATOM) и Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP).

Доходность

Сравнение доходности ATOM и ARLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Atomera Incorporated (ATOM) и Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ATOM и ARLP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ATOM
Atomera Incorporated		82.81%-80.95%65.48%12.70%-69.09%25.05%422.40%7.32%-33.72%-35.85%
ARLP
Alliance Resource Partners, L.P.		21.66%-2.45%39.91%18.83%73.34%195.75%-56.80%-28.90%-1.90%-4.04%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ATOM:

$127.62M

ARLP:

$3.54B

EPS

ATOM:

-$0.65

ARLP:

$2.42

Коэффициент P/S

ATOM:

1.93K

ARLP:

1.61

Коэффициент P/B

ATOM:

6.94

ARLP:

1.92

Общая выручка (12 мес.)

ATOM:

$65.00K

ARLP:

$2.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

ATOM:

-$595.00K

ARLP:

$468.42M

EBITDA (12 мес.)

ATOM:

-$19.65M

ARLP:

$675.19M

Доходность по периодам

С начала года, ATOM показывает доходность 82.81%, что значительно выше, чем у ARLP с доходностью 21.66%.

ATOM

1 день
6.04%
1 месяц
-22.90%
С начала года
82.81%
6 месяцев
-12.55%
1 год
-1.46%
3 года*
-14.08%
5 лет*
-30.93%
10 лет*
—

ARLP

1 день
-0.29%
1 месяц
2.19%
С начала года
21.66%
6 месяцев
13.64%
1 год
12.95%
3 года*
24.41%
5 лет*
50.44%
10 лет*
20.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Atomera Incorporated

Alliance Resource Partners, L.P.

Часто сравнивают с ATOM:
ATOM с XRP-USDATOM с PFEATOM с EIXATOM с MATIC-USDATOM с BTC-USDATOM с COSTATOM с LIN
Часто сравнивают с ARLP:
ARLP с BTUARLP с PXDARLP с RBLXARLP с ASTSARLP с ARCCARLP с HUNARLP с TSLA

Доходность на риск

ATOM vs. ARLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATOM
Ранг доходности на риск ATOM: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATOM: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATOM: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATOM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATOM: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATOM: 4141
Ранг коэф-та Мартина
ARLP
Ранг доходности на риск ARLP: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARLP: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARLP: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARLP: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARLP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARLP: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATOM c ARLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atomera Incorporated (ATOM) и Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATOMARLPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.01

0.55

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

0.93

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.12

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.01

0.65

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.02

1.40

-1.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATOM vs. ARLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATOM на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа ARLP равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATOM и ARLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATOMARLPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

0.55

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

1.46

-1.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.38

-0.46

Корреляция

Корреляция между ATOM и ARLP составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATOM и ARLP

ATOM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARLP за последние двенадцать месяцев составляет около 9.07%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATOM
Atomera Incorporated		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARLP
Alliance Resource Partners, L.P.		9.07%11.19%10.65%13.22%7.38%3.16%8.93%19.82%11.94%9.54%8.85%19.74%

Просадки

Сравнение просадок ATOM и ARLP

Максимальная просадка ATOM за все время составила -95.72%, что больше максимальной просадки ARLP в -90.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATOM и ARLP.

Загрузка...

Показатели просадок

ATOMARLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.72%

-90.52%

-5.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-73.92%

-17.63%

-56.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.74%

-29.13%

-64.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-85.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.30%

-4.90%

-86.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.25%

-24.43%

-37.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.11%

8.23%

+39.88%

Волатильность

Сравнение волатильности ATOM и ARLP

Atomera Incorporated (ATOM) имеет более высокую волатильность в 27.17% по сравнению с Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) с волатильностью 7.14%. Это указывает на то, что ATOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ATOMARLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.17%

7.14%

+20.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

102.68%

16.03%

+86.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

128.33%

23.50%

+104.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

101.21%

34.67%

+66.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

92.93%

50.46%

+42.47%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ATOM и ARLP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Atomera Incorporated и Alliance Resource Partners, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
50.00K
535.51M
(ATOM) Общая выручка
(ARLP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию