Сравнение ATOM с MATIC-USD
ATOM (Atomera Incorporated) is a stock, while MATIC-USD (Polygon USD) is a cryptocurrency. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ATOM и MATIC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ATOM
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -14.30%
- С начала года
- 309.50%
- 6 месяцев
- 260.56%
- 1 год
- 47.39%
- 3 года*
- 2.03%
- 5 лет*
- -15.26%
- 10 лет*
- —
MATIC-USD
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ATOM и MATIC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATOM Atomera Incorporated | 309.50% | -80.95% | 65.48% | 12.70% | -69.09% | 25.05% | 422.40% | 18.92% |
MATIC-USD Polygon USD | 0.00% | -29.46% | -53.57% | 28.05% | -69.98% | 14,215.20% | 27.71% | 212.30% |
Correlation
The correlation between ATOM and MATIC-USD is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2019 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATOM vs. MATIC-USD — Ранг доходности на риск
ATOM
MATIC-USD
Сравнение ATOM c MATIC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atomera Incorporated (ATOM) и Polygon USD (MATIC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ATOM | MATIC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.14 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATOM | MATIC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок ATOM и MATIC-USD
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATOM | MATIC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.72% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.16% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.98% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.52% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.63% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.56% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ATOM и MATIC-USD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATOM | MATIC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 46.65% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 112.14% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 144.17% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 105.59% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.45% | — | — |
Часто задаваемые вопросы
ATOM and MATIC-USD have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ATOM и MATIC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор