- ISIN
- US04965B1008
- CUSIP
- 04965B100
- Сектор
- Technology
- Дата IPO
- 5 авг. 2016 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $320.83M
- Enterprise Value
- $308.38M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.66
- Общая выручка (12 мес.)
- $72.00K
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$714.00K
- EBITDA (12 мес.)
- -$20.90M
- Годовой диапазон
- $1.89 - $12.37
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -48.23%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -51.88%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ATOM
Atomera Incorporated (ATOM) прибавил 311.8% с начала года. По цене $9 за акцию ATOM торгуется на 26.4% ниже 52-недельного максимума в $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ATOM 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $439.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Atomera Incorporated (ATOM) показал доход в 311.76% с начала года и 45.14% за последние 12 месяцев.
Atomera Incorporated
- 1 день
- -7.61%
- 1 месяц
- -12.25%
- С начала года
- 311.76%
- 6 месяцев
- 269.92%
- 1 год
- 45.14%
- 3 года*
- 1.70%
- 5 лет*
- -15.17%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ATOM по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 авг. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.18%, а средняя месячная доходность — +3.22%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.8 лет.
Исторически 45% месяцев были с положительной доходностью, а 55% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +114.7%, в то время как худший месяц был авг. 2025 г. с доходностью -34.4%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении ATOM закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 13 февр. 2026 г. с доходностью +64.0%, в то время как худший день был 12 февр. 2025 г. с доходностью -38.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 32.58% | 72.01% | -24.40% | 114.70% | 22.00% | -8.82% | 311.76% | ||||||
| 2025 | -24.48% | -32.99% | -31.86% | 9.75% | 40.09% | -18.05% | -0.79% | -34.40% | 34.76% | -28.51% | -21.52% | -10.89% | -80.95% |
| 2024 | 12.13% | -19.85% | -2.22% | -24.68% | -10.34% | -8.41% | -7.87% | -23.36% | -2.23% | 58.17% | 48.56% | 87.70% | 65.48% |
| 2023 | 17.36% | -9.18% | -3.92% | 24.02% | 16.20% | -4.47% | -1.60% | -26.30% | -1.57% | 2.24% | 7.66% | 1.74% | 12.70% |
| 2022 | -29.77% | 13.59% | -18.63% | -19.98% | 16.27% | -22.80% | 24.52% | 10.70% | -21.66% | -11.06% | -5.33% | -27.08% | -69.09% |
| 2021 | 78.50% | -2.58% | -12.44% | -32.08% | 5.47% | 22.17% | -17.68% | 39.77% | -6.40% | -6.41% | 11.48% | -16.48% | 25.05% |
Метрики бенчмарка
Atomera Incorporated has an annualized alpha of 22.51%, beta of 1.75, and R2 of 0.11 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 08, 2016.
- This stock participated in 86.86% of S&P 500 Index downside but only 45.27% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.11 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 22.51%
- Бета
- 1.75
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- 45.27%
- Участие в снижении
- 86.86%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ATOM имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 60% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Atomera Incorporated (ATOM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ATOM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.41 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 2.93 | -2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.09 | 13.52 | -12.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Atomera Incorporated показал максимальную просадку в 95.72%, зарегистрированную 20 нояб. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Atomera Incorporated составляет 80.41%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2025 года2025 | -95.72%нояб. 2025 г. | 4y 9mo | — | 5y 3moфевр. 2021 г. - сейчас |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -74.23%дек. 2018 г. | 2y 3mo | 1y 5mo | 3y 9moсент. 2016 г. - июнь 2020 г. |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -35.88%окт. 2020 г. | 1mo 29d | 1mo 18d | 3mo 17dсент. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -20.47%июль 2020 г. | 18d | 11d | 29dиюнь 2020 г. - июль 2020 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -16.78%янв. 2021 г. | 9d | 7d | 16dянв. 2021 г. - февр. 2021 г. |
Показатели просадок
| ATOM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.72% | -56.78% | -38.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.16% | -9.10% | -59.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.98% | -18.90% | -69.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.74% | -25.43% | -68.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.41% | -0.74% | -79.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.62% | -10.72% | -51.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.65% | 1.97% | +39.68% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Atomera Incorporated в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Atomera Incorporated по сравнению с другими компаниями из отрасли Semiconductor Equipment & Materials. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ATOM по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у ATOM коэффициент P/S составляет 4,056.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ATOM по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у ATOM коэффициент P/B составляет 7.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ATOM
Добавьте Atomera Incorporated в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ATOM