PortfoliosLab logo
Сравнение ASTS с MCO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ASTS и MCO составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности ASTS и MCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) и Moody's Corporation (MCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
143.19%
108.40%
ASTS
MCO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASTS:

6.57

MCO:

0.60

Коэф-т Сортино

ASTS:

5.48

MCO:

0.96

Коэф-т Омега

ASTS:

1.60

MCO:

1.14

Коэф-т Кальмара

ASTS:

11.11

MCO:

0.63

Коэф-т Мартина

ASTS:

34.18

MCO:

2.27

Индекс Язвы

ASTS:

29.41%

MCO:

6.88%

Дневная вол-ть

ASTS:

153.39%

MCO:

26.12%

Макс. просадка

ASTS:

-91.07%

MCO:

-78.72%

Текущая просадка

ASTS:

-38.45%

MCO:

-16.69%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASTS:

$7.62B

MCO:

$79.10B

EPS

ASTS:

-$1.94

MCO:

$11.58

Коэффициент P/S

ASTS:

1.72K

MCO:

10.95

Коэффициент P/B

ASTS:

11.41

MCO:

21.33

Общая выручка (12 мес.)

ASTS:

$3.92M

MCO:

$7.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

ASTS:

$3.92M

MCO:

$5.04B

EBITDA (12 мес.)

ASTS:

-$423.77M

MCO:

$2.77B

Доходность по периодам

С начала года, ASTS показывает доходность 12.61%, что значительно выше, чем у MCO с доходностью -7.17%.


ASTS

С начала года

12.61%

1 месяц

-7.91%

6 месяцев

-7.26%

1 год

965.47%

5 лет

19.13%

10 лет

N/A

MCO

С начала года

-7.17%

1 месяц

-6.47%

6 месяцев

-4.88%

1 год

17.50%

5 лет

12.48%

10 лет

16.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASTS и MCO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ASTS
Ранг риск-скорректированной доходности ASTS, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASTS, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASTS, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASTS, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASTS, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASTS, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина

MCO
Ранг риск-скорректированной доходности MCO, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCO, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ASTS c MCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) и Moody's Corporation (MCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ASTS, с текущим значением в 6.57, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ASTS: 6.57
MCO: 0.60
Коэффициент Сортино ASTS, с текущим значением в 5.48, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ASTS: 5.48
MCO: 0.96
Коэффициент Омега ASTS, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ASTS: 1.60
MCO: 1.14
Коэффициент Кальмара ASTS, с текущим значением в 11.11, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ASTS: 11.11
MCO: 0.63
Коэффициент Мартина ASTS, с текущим значением в 34.18, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ASTS: 34.18
MCO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа ASTS на текущий момент составляет 6.57, что выше коэффициента Шарпа MCO равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASTS и MCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.57
0.60
ASTS
MCO

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASTS и MCO

ASTS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MCO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ASTS
AST SpaceMobile, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MCO
Moody's Corporation
0.80%0.72%0.79%1.00%0.63%0.77%0.84%1.26%1.03%1.57%1.36%1.17%

Просадки

Сравнение просадок ASTS и MCO

Максимальная просадка ASTS за все время составила -91.07%, что больше максимальной просадки MCO в -78.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASTS и MCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.45%
-16.69%
ASTS
MCO

Волатильность

Сравнение волатильности ASTS и MCO

AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) имеет более высокую волатильность в 29.45% по сравнению с Moody's Corporation (MCO) с волатильностью 17.28%. Это указывает на то, что ASTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.45%
17.28%
ASTS
MCO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASTS и MCO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AST SpaceMobile, Inc. и Moody's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию