Сравнение ASTE с RDNT
ASTE (Astec Industries, Inc.) and RDNT (RadNet, Inc.) are both stocks. ASTE operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials), while RDNT operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 10 years, ASTE returned 0.29%/yr vs 26.07%/yr for RDNT. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASTE и RDNT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASTE показывает доходность 16.51%, что значительно выше, чем у RDNT с доходностью -23.84%. За последние 10 лет акции ASTE уступали акциям RDNT по среднегодовой доходности: 0.29% против 26.07% соответственно.
ASTE
- 1 день
- -2.60%
- 1 месяц
- -6.04%
- С начала года
- 16.51%
- 6 месяцев
- 11.62%
- 1 год
- 28.12%
- 3 года*
- 7.00%
- 5 лет*
- -5.13%
- 10 лет*
- 0.29%
RDNT
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -7.33%
- С начала года
- -23.84%
- 6 месяцев
- -30.86%
- 1 год
- -6.42%
- 3 года*
- 20.70%
- 5 лет*
- 15.27%
- 10 лет*
- 26.07%
Сравнение доходности по годам ASTE и RDNT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTE Astec Industries, Inc. | 16.51% | 30.57% | -8.37% | -7.33% | -40.62% | 20.47% | 39.49% | 40.91% | -47.94% | -12.65% |
RDNT RadNet, Inc. | -23.84% | 2.16% | 100.86% | 84.65% | -37.46% | 53.86% | -3.60% | 99.61% | 0.69% | 56.59% |
Correlation
The correlation between ASTE and RDNT is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 1997 г. | 0.20 |
The correlation between ASTE and RDNT shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ASTE:
$1.17B
RDNT:
$4.19B
ASTE:
$1.12
RDNT:
-$0.19
ASTE:
0.79
RDNT:
1.91
ASTE:
1.72
RDNT:
3.88
ASTE:
$1.48B
RDNT:
$2.14B
ASTE:
$385.20M
RDNT:
$197.72M
ASTE:
$88.80M
RDNT:
$319.35M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASTE vs. RDNT — Ранг доходности на риск
ASTE
RDNT
Сравнение ASTE c RDNT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astec Industries, Inc. (ASTE) и RadNet, Inc. (RDNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASTE | RDNT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.01 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | -0.17 | +1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.88 | -0.35 | +3.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASTE | RDNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | -0.15 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.34 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.54 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.19 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок ASTE и RDNT
Максимальная просадка ASTE за все время составила -89.53%, примерно равная максимальной просадке RDNT в -92.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASTE и RDNT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASTE | RDNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.53% | -92.15% | +2.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.65% | -38.60% | +10.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.04% | -46.84% | -0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.17% | -60.24% | +0.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.54% | -73.43% | +10.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.57% | -37.09% | +4.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.33% | -44.08% | +4.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.80% | 18.25% | -8.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASTE и RDNT
Astec Industries, Inc. (ASTE) и RadNet, Inc. (RDNT) имеют волатильность 12.06% и 12.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASTE | RDNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.06% | 12.19% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.31% | 31.17% | +1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.24% | 42.77% | -2.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.88% | 44.89% | -3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.29% | 48.14% | -5.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASTE и RDNT
Дивидендная доходность ASTE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, тогда как RDNT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTE Astec Industries, Inc. | 1.04% | 1.20% | 1.55% | 1.40% | 1.21% | 0.65% | 0.95% | 1.05% | 1.39% | 0.68% | 0.59% | 0.98% |
RDNT RadNet, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASTE и RDNT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Astec Industries, Inc. и RadNet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASTE и RDNT
ASTE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Astec Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 99.10M при выручке в 396.30M, что соответствует валовой рентабельности в 25.0%.
RDNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RadNet, Inc. сообщила о валовой прибыли в -19.85M при выручке в 575.63M, что соответствует валовой рентабельности в -3.5%.
ASTE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Astec Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 9.00M при выручке в 396.30M, что соответствует операционной рентабельности 2.3%.
RDNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RadNet, Inc. сообщила об операционной прибыли в -19.85M при выручке в 575.63M, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
ASTE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Astec Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.30M при выручке в 396.30M, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.
RDNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RadNet, Inc. сообщила о чистой прибыли в -33.47M при выручке в 575.63M, что соответствует чистой рентабельности -5.8%.
Часто задаваемые вопросы
ASTE and RDNT have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDNT has higher volatility (12.19%) compared to ASTE (12.06%). In terms of maximum drawdown, ASTE dropped -89.53% vs RDNT's -92.15%.
ASTE currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASTE и RDNT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор