Сравнение ASST с RWAY
ASST (Asset Entities Inc. Class B Common Stock) and RWAY (Runway Growth Finance Corp.) are both stocks. ASST operates in Internet Content & Information (Communication Services), while RWAY operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 3 years, ASST returned -59.43%/yr vs -11.17%/yr for RWAY. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASST и RWAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASST показывает доходность -21.27%, что значительно выше, чем у RWAY с доходностью -32.61%.
ASST
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -34.24%
- С начала года
- -21.27%
- 6 месяцев
- -24.88%
- 1 год
- -85.14%
- 3 года*
- -59.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RWAY
- 1 день
- 3.40%
- 1 месяц
- -15.30%
- С начала года
- -32.61%
- 6 месяцев
- -32.46%
- 1 год
- -39.19%
- 3 года*
- -11.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASST и RWAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ASST Asset Entities Inc. Class B Common Stock | -21.27% | 50.46% | -84.65% | -89.13% |
RWAY Runway Growth Finance Corp. | -32.61% | -6.56% | 1.65% | 13.58% |
Correlation
The correlation between ASST and RWAY is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г. | 0.03 |
The correlation between ASST and RWAY shifts across timeframes, from 0.03 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ASST:
$716.14M
RWAY:
$198.01M
ASST:
-$19.16
RWAY:
$0.89
ASST:
72.97
RWAY:
1.80
ASST:
$5.73M
RWAY:
$110.63M
ASST:
-$7.43M
RWAY:
$105.16M
ASST:
-$304.63M
RWAY:
$74.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASST vs. RWAY — Ранг доходности на риск
ASST
RWAY
Сравнение ASST c RWAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Asset Entities Inc. Class B Common Stock (ASST) и Runway Growth Finance Corp. (RWAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASST | RWAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.74 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.87 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | -1.80 | +0.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASST и RWAY
Максимальная просадка ASST за все время составила -98.78%, что больше максимальной просадки RWAY в -45.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASST и RWAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASST | RWAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.78% | -45.35% | -53.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.98% | -45.35% | -50.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.25% | -45.35% | -51.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.02% | -43.06% | -54.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.48% | -11.04% | -79.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 80.34% | 21.77% | +58.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASST и RWAY
Asset Entities Inc. Class B Common Stock (ASST) имеет более высокую волатильность в 25.82% по сравнению с Runway Growth Finance Corp. (RWAY) с волатильностью 11.71%. Это указывает на то, что ASST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASST | RWAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.82% | 11.71% | +14.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 81.19% | 22.93% | +58.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 162.89% | 26.45% | +136.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 320.82% | 28.67% | +292.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 320.82% | 28.67% | +292.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASST и RWAY
ASST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RWAY за последние двенадцать месяцев составляет около 24.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ASST Asset Entities Inc. Class B Common Stock | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RWAY Runway Growth Finance Corp. | 24.64% | 15.68% | 16.33% | 14.34% | 10.87% | 1.95% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASST и RWAY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Asset Entities Inc. Class B Common Stock и Runway Growth Finance Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ASST and RWAY have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASST has higher volatility (25.82%) compared to RWAY (11.71%). In terms of maximum drawdown, ASST dropped -98.78% vs RWAY's -45.35%.
ASST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.52 vs -1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASST и RWAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор