Сравнение ASML с PATH
ASML (ASML Holding N.V.) and PATH (UiPath Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ASML in Semiconductor Equipment & Materials, PATH in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, ASML returned 22.97%/yr vs -31.80%/yr for PATH. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASML и PATH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASML показывает доходность 74.80%, что значительно выше, чем у PATH с доходностью -35.63%.
ASML
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 24.09%
- С начала года
- 74.80%
- 6 месяцев
- 73.02%
- 1 год
- 146.81%
- 3 года*
- 37.59%
- 5 лет*
- 22.97%
- 10 лет*
- 36.00%
PATH
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 2.73%
- С начала года
- -35.63%
- 6 месяцев
- -39.44%
- 1 год
- -13.81%
- 3 года*
- -16.16%
- 5 лет*
- -31.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASML и PATH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 74.80% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 29.76% |
PATH UiPath Inc. | -35.63% | 28.95% | -48.83% | 95.44% | -70.53% | -34.15% |
Correlation
The correlation between ASML and PATH is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2021 г. | 0.38 |
Over the past year, the correlation between ASML and PATH has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ASML:
$718.77B
PATH:
$5.57B
ASML:
€25.86
PATH:
$0.61
ASML:
62.30
PATH:
17.41
ASML:
18.51
PATH:
3.41
ASML:
29.83
PATH:
2.93
ASML:
€33.69B
PATH:
$1.67B
ASML:
€17.72B
PATH:
$1.39B
ASML:
€12.99B
PATH:
$115.98M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASML vs. PATH — Ранг доходности на риск
ASML
PATH
Сравнение ASML c PATH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding N.V. (ASML) и UiPath Inc. (PATH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASML | PATH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.00 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.83 | -0.33 | +8.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.08 | -0.58 | +21.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASML и PATH
Максимальная просадка ASML за все время составила -90.00%, примерно равная максимальной просадке PATH в -88.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML и PATH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASML | PATH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.00% | -88.98% | -1.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.85% | -51.37% | +33.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.38% | -65.10% | +19.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.84% | -86.84% | +30.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.89% | -87.61% | +85.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.12% | -73.73% | +45.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.63% | 28.70% | -22.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASML и PATH
ASML Holding N.V. (ASML) и UiPath Inc. (PATH) имеют волатильность 17.27% и 18.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASML | PATH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.27% | 18.07% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.58% | 42.97% | -8.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.75% | 63.61% | -20.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.44% | 63.39% | -20.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.72% | 64.18% | -25.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASML и PATH
Дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, тогда как PATH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.47% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
PATH UiPath Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASML и PATH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASML Holding N.V. и UiPath Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASML и PATH
ASML - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.65B при выручке в 8.77B, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.
PATH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UiPath Inc. сообщила о валовой прибыли в 341.45M при выручке в 418.38M, что соответствует валовой рентабельности в 81.6%.
ASML - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.16B при выручке в 8.77B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
PATH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UiPath Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.99M при выручке в 418.38M, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
ASML - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 8.77B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.
PATH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UiPath Inc. сообщила о чистой прибыли в 22.53M при выручке в 418.38M, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
Часто задаваемые вопросы
ASML and PATH have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PATH has higher volatility (18.07%) compared to ASML (17.27%). In terms of maximum drawdown, ASML dropped -90.00% vs PATH's -88.98%.
ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASML и PATH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор