Сравнение ASML с HD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ASML Holding N.V. (ASML) и The Home Depot, Inc. (HD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASML или HD.
Основные характеристики
| ASML | HD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.29% | -1.59% |
| Дох-ть за 1 год | 44.86% | 15.37% |
| Дох-ть за 3 года | 11.30% | 4.03% |
| Дох-ть за 5 лет | 35.66% | 13.18% |
| Дох-ть за 10 лет | 28.20% | 18.37% |
| Коэф-т Шарпа | 1.32 | 0.81 |
| Дневная вол-ть | 32.83% | 19.79% |
| Макс. просадка | -90.01% | -70.47% |
| Current Drawdown | -13.92% | -14.22% |
Фундаментальные показатели
| ASML | HD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $353.75B | $332.35B |
| Прибыль на акцию | $19.25 | $15.12 |
| Цена/прибыль | 44.65 | 22.18 |
| PEG коэффициент | 2.81 | 1.91 |
| Выручка (12 мес.) | $26.10B | $152.67B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $10.70B | $52.78B |
| EBITDA (12 мес.) | $8.93B | $24.94B |
Корреляция
Корреляция между ASML и HD составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ASML и HD
С начала года, ASML показывает доходность 19.29%, что значительно выше, чем у HD с доходностью -1.59%. За последние 10 лет акции ASML превзошли акции HD по среднегодовой доходности: 28.20% против 18.37% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ASML c HD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding N.V. (ASML) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASML и HD
Дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности HD в 2.51%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.72% | 0.85% | 1.27% | 0.50% | 0.59% | 1.20% | 1.10% | 0.75% | 1.02% | 0.91% | 0.78% | 0.75% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.51% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 1.79% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок ASML и HD
Максимальная просадка ASML за все время составила -90.01%, что больше максимальной просадки HD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML и HD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ASML и HD
ASML Holding N.V. (ASML) имеет более высокую волатильность в 11.75% по сравнению с The Home Depot, Inc. (HD) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что ASML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASML и HD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASML Holding N.V. и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности