Сравнение ASM с EXE
ASM (Avino Silver & Gold Mines Ltd.) and EXE (Expand Energy Corp) are both stocks. ASM operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials), while EXE operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 5 years, ASM returned 39.62%/yr vs 15.71%/yr for EXE. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASM и EXE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASM показывает доходность -10.31%, что значительно выше, чем у EXE с доходностью -20.30%.
ASM
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -14.83%
- 6 месяцев
- -20.88%
- С начала года
- -10.31%
- 1 год
- 51.36%
- 3 года*
- 100.60%
- 5 лет*
- 39.62%
- 10 лет*
- 8.08%
- Всё время*
- 6.73%
EXE
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -0.03%
- 6 месяцев
- -11.94%
- С начала года
- -20.30%
- 1 год
- -17.40%
- 3 года*
- 4.46%
- 5 лет*
- 15.71%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.97%
Сравнение доходности по годам ASM и EXE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ASM Avino Silver & Gold Mines Ltd. | -10.31% | 604.88% | 68.13% | -22.95% | -21.01% | -41.82% |
EXE Expand Energy Corp | -20.30% | 14.35% | 33.18% | -14.77% | 62.34% | 53.16% |
Correlation
The correlation between ASM and EXE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2021 г. | 0.21 |
The correlation between ASM and EXE shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ASM:
$948.02M
EXE:
$20.80B
ASM:
$0.22
EXE:
$20.12
ASM:
24.93
EXE:
4.32
ASM:
8.30
EXE:
0.99
ASM:
3.50
EXE:
0.00
ASM:
$110.70M
EXE:
$14.10B
ASM:
$59.09M
EXE:
$8.89B
ASM:
$55.20M
EXE:
$7.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASM vs. EXE — Ранг доходности на риск
ASM
EXE
Сравнение ASM c EXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) и Expand Energy Corp (EXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASM | EXE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.92 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | -0.61 | +1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.85 | -1.18 | +3.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASM и EXE
Максимальная просадка ASM за все время составила -94.10%, что больше максимальной просадки EXE в -29.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASM и EXE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASM | EXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.10% | -29.69% | -64.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.40% | -28.43% | -23.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.40% | -28.43% | -23.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.57% | -29.69% | -30.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.44% | -28.43% | -22.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.68% | -11.27% | -52.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.85% | 15.15% | +12.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASM и EXE
Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) имеет более высокую волатильность в 20.56% по сравнению с Expand Energy Corp (EXE) с волатильностью 6.42%. Это указывает на то, что ASM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASM | EXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.56% | 6.42% | +14.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.02% | 21.70% | +45.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.59% | 31.24% | +51.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.44% | 34.82% | +31.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.79% | 34.59% | +35.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASM и EXE
ASM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ASM Avino Silver & Gold Mines Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXE Expand Energy Corp | 3.67% | 2.89% | 2.45% | 4.70% | 10.16% | 1.74% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASM и EXE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Avino Silver & Gold Mines Ltd. и Expand Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASM и EXE
ASM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила о валовой прибыли в 25.51M при выручке в 41.41M, что соответствует валовой рентабельности в 61.6%.
EXE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 3.71B при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 84.3%.
ASM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила об операционной прибыли в 21.76M при выручке в 41.41M, что соответствует операционной рентабельности 52.5%.
EXE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Expand Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 1.53B при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 34.8%.
ASM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила о чистой прибыли в 15.69M при выручке в 41.41M, что соответствует чистой рентабельности 37.9%.
EXE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 1.16B при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 26.4%.
Часто задаваемые вопросы
ASM and EXE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASM has higher volatility (20.56%) compared to EXE (6.42%). In terms of maximum drawdown, ASM dropped -94.10% vs EXE's -29.69%.
ASM currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASM и EXE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор