Сравнение ASM с BYRN
ASM (Avino Silver & Gold Mines Ltd.) and BYRN (Byrna Technologies Inc.) are both stocks. ASM operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials), while BYRN operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, ASM returned 8.08%/yr vs 2.85%/yr for BYRN. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASM и BYRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASM показывает доходность -10.31%, что значительно выше, чем у BYRN с доходностью -81.06%. За последние 10 лет акции ASM превзошли акции BYRN по среднегодовой доходности: 8.08% против 2.85% соответственно.
ASM
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -14.83%
- 6 месяцев
- -20.88%
- С начала года
- -10.31%
- 1 год
- 51.36%
- 3 года*
- 100.60%
- 5 лет*
- 39.62%
- 10 лет*
- 8.08%
- Всё время*
- 6.73%
BYRN
- 1 день
- -4.79%
- 1 месяц
- -46.10%
- 6 месяцев
- -81.13%
- С начала года
- -81.06%
- 1 год
- -85.37%
- 3 года*
- -7.28%
- 5 лет*
- -33.16%
- 10 лет*
- 2.85%
- Всё время*
- 1.57%
Сравнение доходности по годам ASM и BYRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASM Avino Silver & Gold Mines Ltd. | -10.31% | 604.88% | 68.13% | -22.95% | -21.01% | -33.77% | 124.14% | -4.92% | -54.48% | -2.19% |
BYRN Byrna Technologies Inc. | -81.06% | -41.72% | 350.86% | -18.49% | -41.27% | -7.93% | 663.16% | 26.67% | 7.14% | -30.00% |
Correlation
The correlation between ASM and BYRN is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2011 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
ASM:
$948.02M
BYRN:
$72.16M
ASM:
$0.22
BYRN:
-$0.16
ASM:
8.30
BYRN:
0.69
ASM:
3.50
BYRN:
1.27
ASM:
$110.70M
BYRN:
$108.86M
ASM:
$59.09M
BYRN:
$57.17M
ASM:
$55.20M
BYRN:
-$3.55M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASM vs. BYRN — Ранг доходности на риск
ASM
BYRN
Сравнение ASM c BYRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) и Byrna Technologies Inc. (BYRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASM | BYRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.68 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | -0.97 | +1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.85 | -1.61 | +3.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASM и BYRN
Максимальная просадка ASM за все время составила -94.10%, примерно равная максимальной просадке BYRN в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASM и BYRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASM | BYRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.10% | -92.51% | -1.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.40% | -88.49% | +36.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.40% | -90.70% | +38.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.57% | -92.51% | +31.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.00% | -92.51% | +2.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.44% | -90.70% | +40.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.68% | -52.56% | -11.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.85% | 52.97% | -25.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASM и BYRN
Текущая волатильность для Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) составляет 20.56%, в то время как у Byrna Technologies Inc. (BYRN) волатильность равна 46.03%. Это указывает на то, что ASM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BYRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASM | BYRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.56% | 46.03% | -25.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.02% | 74.23% | -7.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.59% | 79.65% | +2.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.44% | 75.01% | -8.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.79% | 96.25% | -26.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASM и BYRN
Ни ASM, ни BYRN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASM и BYRN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Avino Silver & Gold Mines Ltd. и Byrna Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASM и BYRN
ASM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила о валовой прибыли в 25.51M при выручке в 41.41M, что соответствует валовой рентабельности в 61.6%.
BYRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.78M при выручке в 16.39M, что соответствует валовой рентабельности в 10.9%.
ASM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила об операционной прибыли в 21.76M при выручке в 41.41M, что соответствует операционной рентабельности 52.5%.
BYRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в -12.85M при выручке в 16.39M, что соответствует операционной рентабельности -78.4%.
ASM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила о чистой прибыли в 15.69M при выручке в 41.41M, что соответствует чистой рентабельности 37.9%.
BYRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в -10.09M при выручке в 16.39M, что соответствует чистой рентабельности -61.6%.
Часто задаваемые вопросы
ASM and BYRN have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BYRN has higher volatility (46.03%) compared to ASM (20.56%). In terms of maximum drawdown, ASM dropped -94.10% vs BYRN's -92.51%.
ASM currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASM и BYRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор