Сравнение ASH с BCPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ashland Global Holdings Inc. (ASH) и Balchem Corporation (BCPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASH или BCPC.
Основные характеристики
| ASH | BCPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.88% | -2.10% |
| Дох-ть за 1 год | -7.99% | 13.82% |
| Дох-ть за 3 года | 2.64% | 6.48% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.89% | 8.89% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.60% | 9.35% |
| Коэф-т Шарпа | -0.26 | 0.66 |
| Дневная вол-ть | 28.39% | 23.78% |
| Макс. просадка | -91.64% | -85.24% |
| Current Drawdown | -15.52% | -14.07% |
Фундаментальные показатели
| ASH | BCPC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $4.88B | $5.00B |
| Прибыль на акцию | $2.91 | $3.35 |
| Цена/прибыль | 33.46 | 46.25 |
| PEG коэффициент | -1.36 | 4.68 |
| Выручка (12 мес.) | $2.14B | $922.44M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $668.00M | $280.45M |
| EBITDA (12 мес.) | $375.00M | $211.52M |
Корреляция
Корреляция между ASH и BCPC составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ASH и BCPC
С начала года, ASH показывает доходность 11.88%, что значительно выше, чем у BCPC с доходностью -2.10%. За последние 10 лет акции ASH уступали акциям BCPC по среднегодовой доходности: 8.60% против 9.35% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ASH c BCPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashland Global Holdings Inc. (ASH) и Balchem Corporation (BCPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASH и BCPC
Дивидендная доходность ASH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности BCPC в 0.82%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASH Ashland Global Holdings Inc. | 1.64% | 1.77% | 1.21% | 1.09% | 1.39% | 1.40% | 1.37% | 1.22% | 1.43% | 1.47% | 1.14% | 1.28% |
BCPC Balchem Corporation | 0.82% | 0.80% | 0.58% | 0.38% | 0.50% | 0.51% | 0.60% | 0.52% | 0.45% | 0.56% | 0.45% | 0.44% |
Просадки
Сравнение просадок ASH и BCPC
Максимальная просадка ASH за все время составила -91.64%, что больше максимальной просадки BCPC в -85.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASH и BCPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ASH и BCPC
Ashland Global Holdings Inc. (ASH) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с Balchem Corporation (BCPC) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что ASH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.