PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARWR с PODD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ARWR с PODD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ARWR (Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.) and PODD (Insulet Corporation) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — ARWR in Biotechnology, PODD in Medical Devices. Over the past 10 years, ARWR returned 28.05%/yr vs 16.34%/yr for PODD. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ARWR и PODD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. (ARWR) и Insulet Corporation (PODD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARWR показывает доходность 9.28%, что значительно выше, чем у PODD с доходностью -49.58%. За последние 10 лет акции ARWR превзошли акции PODD по среднегодовой доходности: 28.05% против 16.34% соответственно.

ARWR

1 день
2.44%
1 месяц
-5.03%
С начала года
9.28%
6 месяцев
11.49%
1 год
336.79%
3 года*
26.25%
5 лет*
-0.96%
10 лет*
28.05%

PODD

1 день
0.61%
1 месяц
-16.39%
С начала года
-49.58%
6 месяцев
-53.41%
1 год
-55.67%
3 года*
-20.11%
5 лет*
-12.02%
10 лет*
16.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARWR и PODD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARWR
Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.		9.28%253.14%-38.56%-24.56%-38.82%-13.59%20.97%410.71%237.50%137.42%
PODD
Insulet Corporation		-49.58%8.88%20.32%-26.30%10.64%4.08%49.32%115.83%14.96%83.12%

Correlation

The correlation between ARWR and PODD is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2007 г.

0.26

The correlation between ARWR and PODD shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARWR:

$10.33B

PODD:

$10.06B

EPS

ARWR:

-$2.16

PODD:

$4.29

Коэффициент P/S

ARWR:

16.27

PODD:

3.48

Коэффициент P/B

ARWR:

17.25

PODD:

7.72

Общая выручка (12 мес.)

ARWR:

$622.01M

PODD:

$2.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

ARWR:

$529.27M

PODD:

$2.06B

EBITDA (12 мес.)

ARWR:

-$168.38M

PODD:

$529.70M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.

Insulet Corporation

Часто сравнивают с ARWR:
ARWR с XBIARWR с QQQARWR с AXTIARWR с ALNYARWR с ACLLYARWR с FLNCARWR с CALM
Часто сравнивают с PODD:
PODD с DXCMPODD с VWAGYPODD с PENPODD с SPYPODD с VGTPODD с SOXXPODD с VOO

Доходность на риск

ARWR vs. PODD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARWR
Ранг доходности на риск ARWR: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARWR: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARWR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARWR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARWR: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARWR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
PODD
Ранг доходности на риск PODD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PODD: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PODD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PODD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PODD: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PODD: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARWR c PODD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. (ARWR) и Insulet Corporation (PODD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARWRPODDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.22
-1.50

+6.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.69
-2.47

+7.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

0.69

+0.90

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

13.77

-0.94

+14.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

37.74

-2.07

+39.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARWR vs. PODD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARWR на текущий момент составляет 5.22, что выше коэффициента Шарпа PODD равного -1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARWR и PODD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARWRPODDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.22

-1.50

+6.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

-0.28

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.39

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.24

-0.25

Просадки

Сравнение просадок ARWR и PODD

Максимальная просадка ARWR за все время составила -99.24%, что больше максимальной просадки PODD в -90.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARWR и PODD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARWRPODDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.24%

-90.28%

-8.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.64%

-59.63%

+34.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.70%

-59.63%

-15.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.94%

-61.31%

-27.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.96%

-61.31%

-27.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.35%

-59.38%

+4.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.24%

-24.88%

-56.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.97%

26.91%

-17.94%

Волатильность

Сравнение волатильности ARWR и PODD

Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. (ARWR) и Insulet Corporation (PODD) имеют волатильность 17.17% и 16.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARWRPODDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.17%

16.61%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.41%

29.30%

+10.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.03%

37.09%

+27.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.03%

42.61%

+22.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

74.14%

42.46%

+31.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARWR и PODD

Ни ARWR, ни PODD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARWR и PODD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. и Insulet Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20222023202420252026
73.74M
761.70M
(ARWR) Общая выручка
(PODD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ARWR and PODD have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARWR has higher volatility (17.17%) compared to PODD (16.61%). In terms of maximum drawdown, ARWR dropped -99.24% vs PODD's -90.28%.

ARWR currently has the higher Sharpe Ratio (5.22 vs -1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARWR и PODD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор