PortfoliosLab logo
Сравнение ARWR с PODD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ARWR и PODD составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности ARWR и PODD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. (ARWR) и Insulet Corporation (PODD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-78.74%
1,846.55%
ARWR
PODD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARWR:

-0.71

PODD:

1.80

Коэф-т Сортино

ARWR:

-0.95

PODD:

2.48

Коэф-т Омега

ARWR:

0.89

PODD:

1.33

Коэф-т Кальмара

ARWR:

-0.49

PODD:

1.34

Коэф-т Мартина

ARWR:

-1.45

PODD:

11.15

Индекс Язвы

ARWR:

32.95%

PODD:

6.15%

Дневная вол-ть

ARWR:

66.49%

PODD:

42.05%

Макс. просадка

ARWR:

-99.83%

PODD:

-90.28%

Текущая просадка

ARWR:

-98.22%

PODD:

-5.92%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARWR:

$1.82B

PODD:

$18.21B

EPS

ARWR:

-$5.15

PODD:

$5.78

Коэффициент PEG

ARWR:

-1.32

PODD:

6.52

Коэффициент P/S

ARWR:

727.78

PODD:

8.79

Коэффициент P/B

ARWR:

34.60

PODD:

14.93

Общая выручка (12 мес.)

ARWR:

$2.50M

PODD:

$1.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

ARWR:

-$7.52M

PODD:

$1.14B

EBITDA (12 мес.)

ARWR:

-$465.46M

PODD:

$339.30M

Доходность по периодам

С начала года, ARWR показывает доходность -30.69%, что значительно ниже, чем у PODD с доходностью 19.00%. За последние 10 лет акции ARWR уступали акциям PODD по среднегодовой доходности: 7.61% против 27.91% соответственно.


ARWR

С начала года

-30.69%

1 месяц

10.42%

6 месяцев

-40.48%

1 год

-47.29%

5 лет

-17.56%

10 лет

7.61%

PODD

С начала года

19.00%

1 месяц

17.36%

6 месяцев

15.92%

1 год

75.00%

5 лет

7.40%

10 лет

27.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARWR и PODD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ARWR
Ранг риск-скорректированной доходности ARWR, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARWR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARWR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARWR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARWR, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARWR, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина

PODD
Ранг риск-скорректированной доходности PODD, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PODD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PODD, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PODD, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PODD, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PODD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARWR c PODD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. (ARWR) и Insulet Corporation (PODD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа ARWR на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа PODD равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARWR и PODD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.71
1.80
ARWR
PODD

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARWR и PODD

Ни ARWR, ни PODD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ARWR и PODD

Максимальная просадка ARWR за все время составила -99.83%, что больше максимальной просадки PODD в -90.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARWR и PODD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-85.60%
-5.92%
ARWR
PODD

Волатильность

Сравнение волатильности ARWR и PODD

Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. (ARWR) и Insulet Corporation (PODD) имеют волатильность 21.38% и 21.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
21.38%
21.93%
ARWR
PODD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARWR и PODD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. и Insulet Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00MAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
2.50M
597.50M
(ARWR) Общая выручка
(PODD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию