Сравнение ARWG с FDRR
ARWG (Archer Growth ETF) and FDRR (Fidelity Dividend ETF for Rising Rates) are both exchange-traded funds - ARWG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Archer Funds, while FDRR is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Dividend Index for Rising Rates. ARWG is actively managed, while FDRR is passively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARWG charges 0.85%/yr vs 0.15%/yr for FDRR.
Доходность
Сравнение доходности ARWG и FDRR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARWG показывает доходность 5.19%, что значительно ниже, чем у FDRR с доходностью 7.30%.
ARWG
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- 3.98%
- С начала года
- 5.19%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDRR
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 7.30%
- 6 месяцев
- 6.27%
- 1 год
- 24.85%
- 3 года*
- 19.86%
- 5 лет*
- 11.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARWG и FDRR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARWG Archer Growth ETF | 5.19% | -0.95% |
FDRR Fidelity Dividend ETF for Rising Rates | 7.30% | -0.50% |
Correlation
The correlation between ARWG and FDRR is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARWG vs. FDRR — Ранг доходности на риск
ARWG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FDRR
Сравнение ARWG c FDRR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Growth ETF (ARWG) и Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARWG | FDRR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.40 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.93 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.93 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARWG и FDRR
Максимальная просадка ARWG за все время составила -12.79%, что меньше максимальной просадки FDRR в -36.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARWG и FDRR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARWG | FDRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.79% | -36.52% | +23.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.52% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.04% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.73% | -3.59% | +0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.35% | -3.99% | +0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARWG и FDRR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARWG | FDRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.69% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.70% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.04% | 11.24% | +11.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.04% | 15.02% | +8.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.04% | 16.86% | +6.18% |
Сравнение комиссий ARWG и FDRR
ARWG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FDRR в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARWG и FDRR
Дивидендная доходность ARWG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности FDRR в 2.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARWG Archer Growth ETF | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDRR Fidelity Dividend ETF for Rising Rates | 2.18% | 2.21% | 2.61% | 2.93% | 2.75% | 2.09% | 2.85% | 2.89% | 3.20% | 2.89% | 0.61% |
Часто задаваемые вопросы
ARWG and FDRR have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FDRR is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FDRR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.85% for ARWG.
FDRR has the higher dividend yield at 2.18%, compared with 0.13% for ARWG.
ARWG is categorized as Large Cap Growth Equities, while FDRR is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Archer Funds and Fidelity. Their fees differ too: 0.85% for ARWG and 0.15% for FDRR.
Подберите оптимальное распределение для ARWG и FDRR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор