Сравнение ARWG с GARY
ARWG (Archer Growth ETF) and GARY (Mango Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARWG charges 0.85%/yr vs 0.77%/yr for GARY.
Доходность
Сравнение доходности ARWG и GARY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARWG показывает доходность 6.56%, что значительно ниже, чем у GARY с доходностью 30.72%.
ARWG
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 4.60%
- С начала года
- 6.56%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GARY
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 12.07%
- С начала года
- 30.72%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARWG и GARY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARWG Archer Growth ETF | 6.56% | -0.57% |
GARY Mango Growth ETF | 30.72% | -0.67% |
Correlation
The correlation between ARWG and GARY is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение ARWG c GARY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Growth ETF (ARWG) и Mango Growth ETF (GARY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARWG | GARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 4.42 | -3.72 |
Просадки
Сравнение просадок ARWG и GARY
Максимальная просадка ARWG за все время составила -12.79%, что больше максимальной просадки GARY в -10.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARWG и GARY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARWG | GARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.79% | -10.28% | -2.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | -0.73% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.42% | -1.69% | -1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARWG и GARY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARWG | GARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.03% | 19.25% | +1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.03% | 19.25% | +1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.03% | 19.25% | +1.78% |
Сравнение комиссий ARWG и GARY
ARWG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GARY в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARWG и GARY
Дивидендная доходность ARWG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что больше доходности GARY в 0.04%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARWG Archer Growth ETF | 0.13% | 0.00% |
GARY Mango Growth ETF | 0.04% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
ARWG and GARY have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GARY is cheaper at 0.77% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GARY is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 0.85% for ARWG.
ARWG has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.04% for GARY.
They also come from different issuers: Archer Funds and Mango. Their fees differ too: 0.85% for ARWG and 0.77% for GARY.
Подберите оптимальное распределение для ARWG и GARY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор