Сравнение ARWG с DGRO
ARWG (Archer Growth ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. ARWG is actively managed, while DGRO is passively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. ARWG charges 0.85%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.
Доходность
Сравнение доходности ARWG и DGRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARWG показывает доходность 6.92%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 9.64%.
ARWG
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 4.29%
- С начала года
- 6.92%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DGRO
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 3.27%
- С начала года
- 9.64%
- 6 месяцев
- 9.87%
- 1 год
- 23.89%
- 3 года*
- 17.46%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- 13.34%
Сравнение доходности по годам ARWG и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARWG Archer Growth ETF | 6.92% | -0.57% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 9.64% | -0.73% |
Correlation
The correlation between ARWG and DGRO is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARWG vs. DGRO — Ранг доходности на риск
ARWG
DGRO
Сравнение ARWG c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Growth ETF (ARWG) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARWG | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.53 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.77 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок ARWG и DGRO
Максимальная просадка ARWG за все время составила -12.79%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARWG и DGRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARWG | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.79% | -35.10% | +22.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.47% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.03% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | 0.00% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.39% | -3.44% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARWG и DGRO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARWG | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.93% | 9.49% | +11.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.93% | 13.82% | +7.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.93% | 16.62% | +4.31% |
Сравнение комиссий ARWG и DGRO
ARWG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARWG и DGRO
Дивидендная доходность ARWG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности DGRO в 1.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARWG Archer Growth ETF | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.94% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Часто задаваемые вопросы
ARWG and DGRO have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.85% for ARWG.
DGRO has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 0.13% for ARWG.
They also come from different issuers: Archer Funds and iShares. Their fees differ too: 0.85% for ARWG and 0.08% for DGRO.
Подберите оптимальное распределение для ARWG и DGRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор