Сравнение ARRY с SEDG
ARRY (Array Technologies, Inc.) and SEDG (SolarEdge Technologies, Inc.) are both stocks. Both operate in the Solar industry within the Technology sector. Over the past 5 years, ARRY returned -14.33%/yr vs -26.04%/yr for SEDG. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ARRY и SEDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARRY показывает доходность -32.21%, что значительно ниже, чем у SEDG с доходностью 81.42%.
ARRY
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -20.48%
- 6 месяцев
- -36.80%
- С начала года
- -32.21%
- 1 год
- -11.22%
- 3 года*
- -32.12%
- 5 лет*
- -14.33%
- 10 лет*
- —
SEDG
- 1 день
- -4.10%
- 1 месяц
- -8.42%
- 6 месяцев
- 54.67%
- С начала года
- 81.42%
- 1 год
- 109.70%
- 3 года*
- -43.08%
- 5 лет*
- -26.04%
- 10 лет*
- 10.25%
Сравнение доходности по годам ARRY и SEDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARRY Array Technologies, Inc. | -32.21% | 52.65% | -64.05% | -13.09% | 23.20% | -63.63% | 46.24% |
SEDG SolarEdge Technologies, Inc. | 81.42% | 112.13% | -85.47% | -66.96% | 0.96% | -12.08% | 4.79% |
Correlation
The correlation between ARRY and SEDG is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2020 г. | 0.58 |
The correlation between ARRY and SEDG has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ARRY:
$961.41M
SEDG:
$3.18B
ARRY:
-$0.44
SEDG:
-$9.27
ARRY:
0.79
SEDG:
1.61
ARRY:
$1.21B
SEDG:
$1.28B
ARRY:
$269.92M
SEDG:
$232.34M
ARRY:
$5.35M
SEDG:
-$214.57M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARRY vs. SEDG — Ранг доходности на риск
ARRY
SEDG
Сравнение ARRY c SEDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Array Technologies, Inc. (ARRY) и SolarEdge Technologies, Inc. (SEDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARRY | SEDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.23 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 2.96 | -3.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 5.48 | -5.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARRY и SEDG
Максимальная просадка ARRY за все время составила -92.20%, что меньше максимальной просадки SEDG в -97.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARRY и SEDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARRY | SEDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.20% | -97.16% | +4.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.83% | -37.26% | -11.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.88% | -96.18% | +11.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.31% | -97.16% | +11.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -97.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.76% | -85.79% | -1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.16% | -43.51% | -25.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.47% | 20.11% | +5.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARRY и SEDG
Текущая волатильность для Array Technologies, Inc. (ARRY) составляет 17.33%, в то время как у SolarEdge Technologies, Inc. (SEDG) волатильность равна 24.66%. Это указывает на то, что ARRY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARRY | SEDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.33% | 24.66% | -7.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.28% | 71.05% | -8.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.23% | 96.61% | -14.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.81% | 84.45% | -2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.48% | 74.04% | +8.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARRY и SEDG
Ни ARRY, ни SEDG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARRY и SEDG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Array Technologies, Inc. и SolarEdge Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARRY и SEDG
ARRY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Array Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 63.00M при выручке в 223.41M, что соответствует валовой рентабельности в 28.2%.
SEDG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SolarEdge Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 68.28M при выручке в 310.50M, что соответствует валовой рентабельности в 22.0%.
ARRY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Array Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.11M при выручке в 223.41M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
SEDG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SolarEdge Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в -55.04M при выручке в 310.50M, что соответствует операционной рентабельности -17.7%.
ARRY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Array Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.00M при выручке в 223.41M, что соответствует чистой рентабельности 0.9%.
SEDG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SolarEdge Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в -57.37M при выручке в 310.50M, что соответствует чистой рентабельности -18.5%.
Часто задаваемые вопросы
ARRY and SEDG have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SEDG has higher volatility (24.66%) compared to ARRY (17.33%). In terms of maximum drawdown, ARRY dropped -92.20% vs SEDG's -97.16%.
SEDG currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARRY и SEDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор