Сравнение AROC с CLS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Archrock, Inc. (AROC) и Celestica Inc. (CLS).
Доходность
Сравнение доходности AROC и CLS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AROC и CLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AROC Archrock, Inc. | 32.07% | 7.96% | 67.59% | 80.96% | 28.83% | -7.83% | -5.58% | 41.84% | -25.29% | -17.11% |
CLS Celestica Inc. | -2.33% | 220.27% | 215.23% | 159.80% | 1.26% | 37.92% | -2.42% | -5.70% | -16.32% | -11.56% |
Фундаментальные показатели
AROC:
$5.95B
CLS:
$33.46B
AROC:
$1.84
CLS:
$7.19
AROC:
18.52
CLS:
40.14
AROC:
0.23
CLS:
0.55
AROC:
4.01
CLS:
2.70
AROC:
3.99
CLS:
15.13
AROC:
$1.49B
CLS:
$12.41B
AROC:
$711.83M
CLS:
$1.44B
AROC:
$845.24M
CLS:
$1.21B
Доходность по периодам
С начала года, AROC показывает доходность 32.07%, что значительно выше, чем у CLS с доходностью -2.33%. За последние 10 лет акции AROC уступали акциям CLS по среднегодовой доходности: 23.89% против 38.68% соответственно.
AROC
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- -7.21%
- С начала года
- 32.07%
- 6 месяцев
- 33.93%
- 1 год
- 33.17%
- 3 года*
- 57.59%
- 5 лет*
- 34.97%
- 10 лет*
- 23.89%
CLS
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- 8.15%
- С начала года
- -2.33%
- 6 месяцев
- 14.72%
- 1 год
- 265.20%
- 3 года*
- 181.82%
- 5 лет*
- 101.42%
- 10 лет*
- 38.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AROC vs. CLS — Ранг доходности на риск
AROC
CLS
Сравнение AROC c CLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archrock, Inc. (AROC) и Celestica Inc. (CLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AROC | CLS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 3.72 | -2.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 3.33 | -1.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.44 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 9.11 | -7.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.16 | 24.13 | -19.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AROC | CLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 3.72 | -2.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 1.83 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.80 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.25 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между AROC и CLS составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AROC и CLS
Дивидендная доходность AROC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, тогда как CLS не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AROC Archrock, Inc. | 2.43% | 3.07% | 2.69% | 3.96% | 6.46% | 7.75% | 6.70% | 5.52% | 6.73% | 4.57% | 3.77% |
CLS Celestica Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AROC и CLS
Максимальная просадка AROC за все время составила -84.90%, что меньше максимальной просадки CLS в -96.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AROC и CLS.
Загрузка...
Показатели просадок
| AROC | CLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.90% | -96.93% | +12.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.54% | -29.24% | +6.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.60% | -53.96% | +16.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.90% | -80.60% | -4.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.86% | -18.12% | +10.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.92% | -73.79% | +48.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.25% | 11.04% | -2.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности AROC и CLS
Текущая волатильность для Archrock, Inc. (AROC) составляет 9.10%, в то время как у Celestica Inc. (CLS) волатильность равна 23.56%. Это указывает на то, что AROC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AROC | CLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.10% | 23.56% | -14.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.05% | 55.01% | -33.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.36% | 71.85% | -36.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.61% | 55.71% | -19.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.14% | 48.75% | +4.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AROC и CLS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Archrock, Inc. и Celestica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AROC и CLS
AROC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Archrock, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 377.07M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CLS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Celestica Inc. сообщила о валовой прибыли в 427.57M при выручке в 3.71B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.
AROC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Archrock, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 377.07M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CLS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Celestica Inc. сообщила об операционной прибыли в 325.73M при выручке в 3.71B, что соответствует операционной рентабельности 8.8%.
AROC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Archrock, Inc. сообщила о чистой прибыли в 116.77M при выручке в 377.07M, что соответствует чистой рентабельности 31.0%.
CLS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Celestica Inc. сообщила о чистой прибыли в 271.61M при выручке в 3.71B, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.