Сравнение AROC с CLS
AROC (Archrock, Inc.) and CLS (Celestica Inc.) are both stocks. AROC operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while CLS operates in Electronic Components (Technology). Over the past 10 years, AROC returned 20.18%/yr vs 40.95%/yr for CLS. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AROC и CLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AROC показывает доходность 43.76%, что значительно выше, чем у CLS с доходностью 2.79%. За последние 10 лет акции AROC уступали акциям CLS по среднегодовой доходности: 20.18% против 40.95% соответственно.
AROC
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- 3.30%
- 6 месяцев
- 42.88%
- С начала года
- 43.76%
- 1 год
- 64.43%
- 3 года*
- 58.84%
- 5 лет*
- 41.67%
- 10 лет*
- 20.18%
CLS
- 1 день
- -9.23%
- 1 месяц
- -20.46%
- 6 месяцев
- -3.08%
- С начала года
- 2.79%
- 1 год
- 89.79%
- 3 года*
- 165.42%
- 5 лет*
- 110.51%
- 10 лет*
- 40.95%
Сравнение доходности по годам AROC и CLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AROC Archrock, Inc. | 43.76% | 7.96% | 67.59% | 80.96% | 28.83% | -7.83% | -5.58% | 41.84% | -25.29% | -17.11% |
CLS Celestica Inc. | 2.79% | 220.27% | 215.23% | 159.80% | 1.26% | 37.92% | -2.42% | -5.70% | -16.32% | -11.56% |
Correlation
The correlation between AROC and CLS is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2015 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
AROC:
$6.47B
CLS:
$34.94B
AROC:
$1.86
CLS:
$8.29
AROC:
19.83
CLS:
36.67
AROC:
0.24
CLS:
0.49
AROC:
4.25
CLS:
2.55
AROC:
4.25
CLS:
16.76
AROC:
$1.52B
CLS:
$13.81B
AROC:
$689.41M
CLS:
$1.60B
AROC:
$875.89M
CLS:
$1.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AROC vs. CLS — Ранг доходности на риск
AROC
CLS
Сравнение AROC c CLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archrock, Inc. (AROC) и Celestica Inc. (CLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AROC | CLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.23 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.84 | 2.53 | +1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.75 | 6.40 | +5.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AROC и CLS
Максимальная просадка AROC за все время составила -84.90%, что меньше максимальной просадки CLS в -96.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AROC и CLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AROC | CLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.90% | -96.93% | +12.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.85% | -35.68% | +18.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.31% | -53.96% | +23.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.60% | -53.96% | +16.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.90% | -80.60% | -4.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.97% | -35.68% | +23.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.66% | -73.16% | +48.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.50% | 14.07% | -8.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности AROC и CLS
Текущая волатильность для Archrock, Inc. (AROC) составляет 14.36%, в то время как у Celestica Inc. (CLS) волатильность равна 19.46%. Это указывает на то, что AROC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AROC | CLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.36% | 19.46% | -5.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.38% | 55.04% | -31.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.44% | 74.41% | -42.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.60% | 58.28% | -21.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.28% | 50.29% | -0.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AROC и CLS
Дивидендная доходность AROC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, тогда как CLS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AROC Archrock, Inc. | 2.33% | 3.07% | 2.69% | 3.96% | 6.46% | 7.75% | 6.70% | 5.52% | 6.73% | 4.57% | 3.77% |
CLS Celestica Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AROC и CLS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Archrock, Inc. и Celestica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AROC и CLS
AROC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Archrock, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 373.77M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CLS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Celestica Inc. сообщила о валовой прибыли в 437.20M при выручке в 4.05B, что соответствует валовой рентабельности в 10.8%.
AROC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Archrock, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 373.77M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CLS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Celestica Inc. сообщила об операционной прибыли в 272.10M при выручке в 4.05B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
AROC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Archrock, Inc. сообщила о чистой прибыли в 73.79M при выручке в 373.77M, что соответствует чистой рентабельности 19.7%.
CLS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Celestica Inc. сообщила о чистой прибыли в 212.30M при выручке в 4.05B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
Часто задаваемые вопросы
AROC and CLS have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLS has higher volatility (19.46%) compared to AROC (14.36%). In terms of maximum drawdown, AROC dropped -84.90% vs CLS's -96.93%.
AROC currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AROC и CLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор