Сравнение AROC с CLS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Archrock, Inc. (AROC) и Celestica Inc. (CLS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AROC или CLS.
Корреляция
Корреляция между AROC и CLS составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AROC и CLS
Основные характеристики
AROC:
0.56
CLS:
1.28
AROC:
1.04
CLS:
1.90
AROC:
1.14
CLS:
1.27
AROC:
0.41
CLS:
1.95
AROC:
2.12
CLS:
4.95
AROC:
12.12%
CLS:
21.28%
AROC:
44.28%
CLS:
75.20%
AROC:
-96.64%
CLS:
-96.93%
AROC:
-46.70%
CLS:
-32.95%
Фундаментальные показатели
AROC:
$4.20B
CLS:
$10.26B
AROC:
$1.05
CLS:
$3.58
AROC:
22.77
CLS:
24.92
AROC:
1.24
CLS:
19.42
AROC:
3.63
CLS:
1.05
AROC:
3.17
CLS:
6.95
AROC:
$1.24B
CLS:
$10.09B
AROC:
$557.47M
CLS:
$1.07B
AROC:
$427.27M
CLS:
$724.86M
Доходность по периодам
С начала года, AROC показывает доходность -0.67%, что значительно ниже, чем у CLS с доходностью 4.37%. За последние 10 лет акции AROC уступали акциям CLS по среднегодовой доходности: 8.35% против 22.67% соответственно.
AROC
-0.67%
16.93%
9.54%
24.84%
46.69%
8.35%
CLS
4.37%
39.91%
12.89%
95.28%
75.13%
22.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AROC и CLS
AROC
CLS
Сравнение AROC c CLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archrock, Inc. (AROC) и Celestica Inc. (CLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AROC и CLS
Дивидендная доходность AROC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, тогда как CLS не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AROC Archrock, Inc. | 2.96% | 2.69% | 3.96% | 6.46% | 7.75% | 6.70% | 5.52% | 6.73% | 4.57% | 3.77% | 7.98% | 3.04% |
CLS Celestica Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AROC и CLS
Максимальная просадка AROC за все время составила -96.64%, примерно равная максимальной просадке CLS в -96.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AROC и CLS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AROC и CLS
Текущая волатильность для Archrock, Inc. (AROC) составляет 15.87%, в то время как у Celestica Inc. (CLS) волатильность равна 23.21%. Это указывает на то, что AROC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AROC и CLS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Archrock, Inc. и Celestica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AROC и CLS
AROC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Archrock, Inc. сообщила о валовой прибыли в 164.49M при выручке в 347.16M, что соответствует валовой рентабельности в 47.4%.
CLS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Celestica Inc. сообщила о валовой прибыли в 273.90M при выручке в 2.65B, что соответствует валовой рентабельности в 10.3%.
AROC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Archrock, Inc. сообщила об операционной прибыли в 127.28M при выручке в 347.16M, что соответствует операционной рентабельности 36.7%.
CLS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Celestica Inc. сообщила об операционной прибыли в 128.80M при выручке в 2.65B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
AROC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Archrock, Inc. сообщила о чистой прибыли в 70.85M при выручке в 347.16M, что соответствует чистой рентабельности 20.4%.
CLS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Celestica Inc. сообщила о чистой прибыли в 86.20M при выручке в 2.65B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.