Сравнение AROC с CLS
AROC (Archrock, Inc.) and CLS (Celestica Inc.) are both stocks. AROC operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while CLS operates in Electronic Components (Technology). Over the past 10 years, AROC returned 18.50%/yr vs 41.67%/yr for CLS. Their 0.34 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности AROC и CLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AROC показывает доходность 32.95%, что значительно выше, чем у CLS с доходностью 22.72%. За последние 10 лет акции AROC уступали акциям CLS по среднегодовой доходности: 18.50% против 41.67% соответственно.
AROC
- 1 день
- -5.06%
- 1 месяц
- -6.51%
- 6 месяцев
- 15.35%
- С начала года
- 32.95%
- 1 год
- 58.55%
- 3 года*
- 43.46%
- 5 лет*
- 39.21%
- 10 лет*
- 18.50%
- Всё время*
- 15.26%
CLS
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- 3.59%
- 6 месяцев
- 31.50%
- С начала года
- 22.72%
- 1 год
- 84.60%
- 3 года*
- 157.08%
- 5 лет*
- 110.53%
- 10 лет*
- 41.67%
- Всё время*
- 13.94%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
AROC Archrock, Inc. | $64.38M | $62.25M | $72.86M |
| $1.21B | $870.07M | $816.71M |
Сравнение доходности по годам AROC и CLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AROC Archrock, Inc. | 32.95% | 7.96% | 67.59% | 80.96% | 28.83% | -7.83% | -5.58% | 41.84% | -25.29% | -17.11% |
CLS Celestica Inc. | 22.72% | 220.27% | 215.23% | 159.80% | 1.26% | 37.92% | -2.42% | -5.70% | -16.32% | -11.56% |
Correlation
The correlation between AROC and CLS is 0.27, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.27 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2015 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
AROC:
$5.95B
CLS:
$41.71B
AROC:
$1.88
CLS:
$9.64
AROC:
18.04
CLS:
37.63
AROC:
0.22
CLS:
0.50
AROC:
3.94
CLS:
2.69
AROC:
3.82
CLS:
17.00
AROC:
$1.50B
CLS:
$15.62B
AROC:
$874.50M
CLS:
$1.81B
AROC:
$805.66M
CLS:
$1.50B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AROC vs. CLS — Ранг доходности на риск
AROC
CLS
Сравнение AROC c CLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archrock, Inc. (AROC) и Celestica Inc. (CLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AROC | CLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.22 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 2.35 | +0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.23 | 5.41 | +3.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AROC и CLS
Максимальная просадка AROC за все время составила -84.90%, что меньше максимальной просадки CLS в -96.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AROC и CLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AROC | CLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.90% | -96.93% | +12.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.58% | -36.21% | +17.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.31% | -53.96% | +23.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.60% | -53.96% | +16.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.90% | -80.60% | -4.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.58% | -23.21% | +4.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.60% | -73.08% | +48.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.36% | 15.69% | -9.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности AROC и CLS
Текущая волатильность для Archrock, Inc. (AROC) составляет 11.26%, в то время как у Celestica Inc. (CLS) волатильность равна 26.23%. Это указывает на то, что AROC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AROC | CLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.26% | 26.23% | -14.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.75% | 55.77% | -31.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.24% | 75.30% | -43.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.51% | 58.65% | -22.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.10% | 50.74% | -0.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AROC и CLS
Дивидендная доходность AROC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, тогда как CLS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AROC Archrock, Inc. | 2.59% | 3.07% | 2.69% | 3.96% | 6.46% | 7.75% | 6.70% | 5.52% | 6.73% | 4.57% | 3.77% |
CLS Celestica Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AROC и CLS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Archrock, Inc. и Celestica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AROC и CLS
AROC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Archrock, Inc. сообщила о валовой прибыли в 244.51M при выручке в 371.24M, что соответствует валовой рентабельности в 65.9%.
CLS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Celestica Inc. сообщила о валовой прибыли в 577.50M при выручке в 4.70B, что соответствует валовой рентабельности в 12.3%.
AROC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Archrock, Inc. сообщила об операционной прибыли в 92.99M при выручке в 371.24M, что соответствует операционной рентабельности 25.1%.
CLS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Celestica Inc. сообщила об операционной прибыли в 458.30M при выручке в 4.70B, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.
AROC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Archrock, Inc. сообщила о чистой прибыли в 66.72M при выручке в 371.24M, что соответствует чистой рентабельности 18.0%.
CLS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Celestica Inc. сообщила о чистой прибыли в 368.80M при выручке в 4.70B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
Часто задаваемые вопросы
AROC and CLS have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLS has higher volatility (26.23%) compared to AROC (11.26%). In terms of maximum drawdown, AROC dropped -84.90% vs CLS's -96.93%.
AROC currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AROC и CLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор