Сравнение ARMG с NVDL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL).
ARMG и NVDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г.. NVDL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 13 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности ARMG и NVDL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARMG и NVDL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 78.95% | -61.80% |
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | -16.23% | 39.45% |
Доходность по периодам
С начала года, ARMG показывает доходность 78.95%, что значительно выше, чем у NVDL с доходностью -16.23%.
ARMG
- 1 день
- 5.05%
- 1 месяц
- 45.92%
- С начала года
- 78.95%
- 6 месяцев
- -13.55%
- 1 год
- 34.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDL
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- -16.23%
- 6 месяцев
- -21.72%
- 1 год
- 92.71%
- 3 года*
- 118.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARMG и NVDL
ARMG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии NVDL в 1.15%.
Доходность на риск
ARMG vs. NVDL — Ранг доходности на риск
ARMG
NVDL
Сравнение ARMG c NVDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARMG | NVDL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 1.14 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.90 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.24 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 2.30 | -1.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | 5.52 | -4.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARMG | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 1.14 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | 1.59 | -1.81 |
Корреляция
Корреляция между ARMG и NVDL составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARMG и NVDL
Дивидендная доходность ARMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, тогда как NVDL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 2.72% | 4.86% | 0.00% | 0.00% |
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.29% |
Просадки
Сравнение просадок ARMG и NVDL
Максимальная просадка ARMG за все время составила -80.28%, что больше максимальной просадки NVDL в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMG и NVDL.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARMG | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.28% | -67.55% | -12.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.13% | -42.23% | -25.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.60% | -34.75% | -22.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.38% | -17.05% | -39.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.78% | 17.61% | +20.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARMG и NVDL
Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) имеет более высокую волатильность в 45.35% по сравнению с GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) с волатильностью 20.66%. Это указывает на то, что ARMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARMG | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 45.35% | 20.66% | +24.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.96% | 51.42% | +25.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 117.71% | 81.87% | +35.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 123.23% | 91.12% | +32.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 123.23% | 91.12% | +32.11% |