Сравнение ARMG с TSYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) и TSPY Lift ETF (TSYX).
ARMG и TSYX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г.. TSYX - это активно управляемый фонд от TappAlpha. Фонд был запущен 6 янв. 2026 г..
Доходность
Сравнение доходности ARMG и TSYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARMG и TSYX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 60.63% |
TSYX TSPY Lift ETF | -7.61% |
Доходность по периодам
ARMG
- 1 день
- 5.05%
- 1 месяц
- 45.92%
- С начала года
- 78.95%
- 6 месяцев
- -13.55%
- 1 год
- 34.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSYX
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -6.94%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARMG и TSYX
ARMG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии TSYX в 0.98%.
Доходность на риск
ARMG vs. TSYX — Ранг доходности на риск
ARMG
TSYX
Сравнение ARMG c TSYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) и TSPY Lift ETF (TSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARMG | TSYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARMG | TSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | -1.46 | +1.24 |
Корреляция
Корреляция между ARMG и TSYX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARMG и TSYX
Дивидендная доходность ARMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности TSYX в 3.74%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 2.72% | 4.86% |
TSYX TSPY Lift ETF | 3.74% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ARMG и TSYX
Максимальная просадка ARMG за все время составила -80.28%, что больше максимальной просадки TSYX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMG и TSYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARMG | TSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.28% | -13.39% | -66.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.60% | -9.04% | -48.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.38% | -3.84% | -52.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.78% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARMG и TSYX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARMG | TSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 45.35% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.96% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 117.71% | 20.16% | +97.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 123.23% | 20.16% | +103.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 123.23% | 20.16% | +103.07% |