Сравнение ARMG с ADBG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) и Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG).
ARMG и ADBG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г.. ADBG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 20 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности ARMG и ADBG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARMG и ADBG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 78.95% | -40.23% |
ADBG Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF | -55.77% | -30.89% |
Доходность по периодам
С начала года, ARMG показывает доходность 78.95%, что значительно выше, чем у ADBG с доходностью -55.77%.
ARMG
- 1 день
- 5.05%
- 1 месяц
- 45.92%
- С начала года
- 78.95%
- 6 месяцев
- -13.55%
- 1 год
- 34.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ADBG
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -16.76%
- С начала года
- -55.77%
- 6 месяцев
- -56.37%
- 1 год
- -68.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARMG и ADBG
И ARMG, и ADBG имеют комиссию равную 0.75%.
Доходность на риск
ARMG vs. ADBG — Ранг доходности на риск
ARMG
ADBG
Сравнение ARMG c ADBG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) и Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARMG | ADBG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | -1.11 | +1.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | -1.93 | +3.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.76 | +0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | -0.92 | +1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | -1.66 | +2.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARMG | ADBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | -1.11 | +1.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | -1.11 | +0.89 |
Корреляция
Корреляция между ARMG и ADBG составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARMG и ADBG
Дивидендная доходность ARMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, тогда как ADBG не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 2.72% | 4.86% |
ADBG Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ARMG и ADBG
Максимальная просадка ARMG за все время составила -80.28%, что больше максимальной просадки ADBG в -74.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMG и ADBG.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARMG | ADBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.28% | -74.57% | -5.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.13% | -74.57% | +6.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.60% | -73.14% | +15.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.38% | -36.46% | -19.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.78% | 41.47% | -3.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARMG и ADBG
Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) имеет более высокую волатильность в 45.35% по сравнению с Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) с волатильностью 23.19%. Это указывает на то, что ARMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADBG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARMG | ADBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 45.35% | 23.19% | +22.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.96% | 47.86% | +29.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 117.71% | 61.99% | +55.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 123.23% | 61.84% | +61.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 123.23% | 61.84% | +61.39% |