PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARMG с AMDG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARMG с AMDG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) и Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG).

ARMG и AMDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г.. AMDG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 24 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности ARMG и AMDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) и Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARMG и AMDG

2026 (YTD)2025
ARMG
Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF		78.95%-70.73%
AMDG
Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF		-16.65%96.98%

Доходность по периодам

С начала года, ARMG показывает доходность 78.95%, что значительно выше, чем у AMDG с доходностью -16.65%.

ARMG

1 день
5.05%
1 месяц
45.92%
С начала года
78.95%
6 месяцев
-13.55%
1 год
34.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMDG

1 день
6.82%
1 месяц
8.29%
С начала года
-16.65%
6 месяцев
21.40%
1 год
149.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF

Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF

Часто сравнивают с ARMG:
ARMG с NVDLARMG с DFNG.LARMG с QQQARMG с ASMGARMG с NBIGARMG с PLTGARMG с ADBG
Часто сравнивают с AMDG:
AMDG с AMDLAMDG с AMDAMDG с AMUUAMDG с JLGMXAMDG с AMDDAMDG с QQQAMDG с NFLU

Сравнение комиссий ARMG и AMDG

И ARMG, и AMDG имеют комиссию равную 0.75%.

ARMG
Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF
AMDG
Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF

Доходность на риск

ARMG vs. AMDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARMG
Ранг доходности на риск ARMG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARMG: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARMG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARMG: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARMG: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARMG: 1818
Ранг коэф-та Мартина
AMDG
Ранг доходности на риск AMDG: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDG: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDG: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDG: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDG: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARMG c AMDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) и Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARMGAMDGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.29

1.16

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

2.22

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.29

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.51

2.65

-2.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.92

5.15

-4.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARMG vs. AMDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARMG на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа AMDG равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARMG и AMDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARMGAMDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

1.16

-0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.22

0.42

-0.64

Корреляция

Корреляция между ARMG и AMDG составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARMG и AMDG

Дивидендная доходность ARMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности AMDG в 13.44%

TTM2025
ARMG
Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF		2.72%4.86%
AMDG
Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF		13.44%11.21%

Просадки

Сравнение просадок ARMG и AMDG

Максимальная просадка ARMG за все время составила -80.28%, что больше максимальной просадки AMDG в -63.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMG и AMDG.

Загрузка...

Показатели просадок

ARMGAMDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.28%

-63.04%

-17.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.13%

-56.48%

-11.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.60%

-49.06%

-8.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.38%

-27.74%

-28.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.78%

29.05%

+8.73%

Волатильность

Сравнение волатильности ARMG и AMDG

Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) имеет более высокую волатильность в 45.35% по сравнению с Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG) с волатильностью 32.60%. Это указывает на то, что ARMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARMGAMDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

45.35%

32.60%

+12.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

76.96%

98.81%

-21.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

117.71%

129.88%

-12.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

123.23%

124.87%

-1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

123.23%

124.87%

-1.64%