PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARMG с ASMG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARMG с ASMG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) и Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF (ASMG).

ARMG и ASMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г.. ASMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности ARMG и ASMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) и Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF (ASMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARMG и ASMG

2026 (YTD)2025
ARMG
Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF		78.95%-61.80%
ASMG
Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF		49.16%63.67%

Доходность по периодам

С начала года, ARMG показывает доходность 78.95%, что значительно выше, чем у ASMG с доходностью 49.16%.

ARMG

1 день
5.05%
1 месяц
45.92%
С начала года
78.95%
6 месяцев
-13.55%
1 год
34.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ASMG

1 день
6.29%
1 месяц
-11.72%
С начала года
49.16%
6 месяцев
59.67%
1 год
215.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF

Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF

Часто сравнивают с ARMG:
ARMG с NVDLARMG с DFNG.LARMG с QQQARMG с AMDGARMG с NBIGARMG с PLTGARMG с ADBG
Часто сравнивают с ASMG:
ASMG с ASMLASMG с PLTGASMG с AGQASMG с NBIGASMG с URAAASMG с AMDGASMG с IXN

Сравнение комиссий ARMG и ASMG

И ARMG, и ASMG имеют комиссию равную 0.75%.

ARMG
Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF
ASMG
Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF

Доходность на риск

ARMG vs. ASMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARMG
Ранг доходности на риск ARMG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARMG: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARMG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARMG: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARMG: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARMG: 1818
Ранг коэф-та Мартина
ASMG
Ранг доходности на риск ASMG: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASMG: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASMG: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASMG: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASMG: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASMG: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARMG c ASMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) и Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF (ASMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARMGASMGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.29

2.61

-2.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

2.86

-1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.36

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.51

6.32

-5.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.92

16.64

-15.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARMG vs. ASMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARMG на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа ASMG равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARMG и ASMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARMGASMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

2.61

-2.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.22

1.33

-1.55

Корреляция

Корреляция между ARMG и ASMG составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARMG и ASMG

Дивидендная доходность ARMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности ASMG в 7.51%

TTM2025
ARMG
Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF		2.72%4.86%
ASMG
Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF		7.51%11.20%

Просадки

Сравнение просадок ARMG и ASMG

Максимальная просадка ARMG за все время составила -80.28%, что больше максимальной просадки ASMG в -43.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMG и ASMG.

Загрузка...

Показатели просадок

ARMGASMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.28%

-43.95%

-36.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.13%

-34.56%

-33.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.60%

-23.31%

-34.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.38%

-13.60%

-42.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.78%

13.13%

+24.65%

Волатильность

Сравнение волатильности ARMG и ASMG

Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) имеет более высокую волатильность в 45.35% по сравнению с Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF (ASMG) с волатильностью 29.43%. Это указывает на то, что ARMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARMGASMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

45.35%

29.43%

+15.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

76.96%

59.10%

+17.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

117.71%

83.20%

+34.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

123.23%

82.35%

+40.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

123.23%

82.35%

+40.88%