- ISIN
- US8829275770
- CUSIP
- 882927577
- Эмитент
- Leverage Shares
- Дата выпуска
- 14 янв. 2025 г.
- Категория
- Leveraged Equities
- С плечом
- 2x
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $101M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ARMG
Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) прибавил 261.1% с начала года. Текущая цена акции ARMG — $21.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) показал доход в 261.05% с начала года и 53.96% за последние 12 месяцев.
Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF
- 1 день
- -11.02%
- 1 месяц
- -59.69%
- 6 месяцев
- 294.25%
- С начала года
- 261.05%
- 1 год
- 53.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность ARMG по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 янв. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.48%, а средняя месячная доходность — +10.80%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.6 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2026 г. с доходностью +153.1%, в то время как худший месяц был июль 2026 г. с доходностью -47.8%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении ARMG закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +48.1%, в то время как худший день был 31 июл. 2025 г. с доходностью -26.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -9.47% | 42.25% | 32.29% | 80.54% | 153.05% | -11.14% | -47.79% | 261.05% | |||||
| 2025 | 20.67% | -34.21% | -37.59% | 4.42% | 15.11% | 65.34% | -26.94% | -6.29% | 2.07% | 36.91% | -37.94% | -36.12% | -62.65% |
Метрики бенчмарка
Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF has an annualized alpha of 26.00%, beta of 5.23, and R2 of 0.39 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 14, 2025.
- This ETF captured 385.11% of S&P 500 Index gains and 318.94% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.39 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 26.00%
- Бета
- 5.23
- R²
- 0.39
- Участие в росте
- 385.11%
- Участие в снижении
- 318.94%
Комиссия
Комиссия ARMG составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ARMG имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 26% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARMG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.29 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 2.24 | -1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.34 | 9.71 | -8.37 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.28 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $0.28 | $0.28 |
Дивидендный доход | 1.35% | 4.86% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.28 | $0.28 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF показал максимальную просадку в 80.28%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 280 торговых сессий.
Текущая просадка Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF составляет 67.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-80.28%апр. 2025 г. | 2mo 15d | 1y 1mo | 1y 3moянв. 2025 г. - май 2026 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-67.07%июль 2026 г. | 24d | — | 25dиюнь 2026 г. - сейчас | — |
-46.27%июнь 2026 г. | 6d | 8d | 14dиюнь 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
-11.49%май 2026 г. | 0s | 1d | 1dмай 2026 г. - май 2026 г. | — |
-3.36%июнь 2026 г. | 0s | 1d | 1dиюнь 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
Показатели просадок
| ARMG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.28% | -56.78% | -23.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.13% | -9.10% | -59.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.07% | -1.00% | -66.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.68% | -10.70% | -40.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.41% | 2.09% | +38.32% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ARMG
Добавьте Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ARMG