Сравнение ARM с DDOG
ARM (Arm Holdings plc American Depositary Shares) and DDOG (Datadog, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ARM in Semiconductors, DDOG in Software - Application. Over the past year, ARM returned 174.72% vs 87.40% for DDOG. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARM и DDOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARM показывает доходность 248.38%, что значительно выше, чем у DDOG с доходностью 69.06%.
ARM
- 1 день
- 11.27%
- 1 месяц
- 72.15%
- С начала года
- 248.38%
- 6 месяцев
- 190.94%
- 1 год
- 174.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DDOG
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 11.98%
- С начала года
- 69.06%
- 6 месяцев
- 57.47%
- 1 год
- 87.40%
- 3 года*
- 32.99%
- 5 лет*
- 19.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARM и DDOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ARM Arm Holdings plc American Depositary Shares | 248.38% | -11.39% | 64.16% | 33.95% |
DDOG Datadog, Inc. | 69.06% | -4.83% | 17.72% | 24.52% |
Correlation
The correlation between ARM and DDOG is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
ARM:
$406.71B
DDOG:
$83.85B
ARM:
$0.85
DDOG:
$0.37
ARM:
449.79
DDOG:
615.76
ARM:
15.43
DDOG:
5.52
ARM:
82.64
DDOG:
22.75
ARM:
49.08
DDOG:
21.02
ARM:
$4.92B
DDOG:
$3.67B
ARM:
$4.66B
DDOG:
$2.93B
ARM:
$1.37B
DDOG:
$173.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARM vs. DDOG — Ранг доходности на риск
ARM
DDOG
Сравнение ARM c DDOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) и Datadog, Inc. (DDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARM | DDOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.30 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.24 | 1.81 | +2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.33 | 3.53 | +4.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARM и DDOG
Максимальная просадка ARM за все время составила -53.97%, что меньше максимальной просадки DDOG в -68.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARM и DDOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARM | DDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.97% | -68.11% | +14.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.47% | -48.62% | +7.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -48.62% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -68.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.53% | -17.15% | +9.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.33% | -30.96% | +9.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.07% | 24.87% | -3.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARM и DDOG
Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) имеет более высокую волатильность в 37.22% по сравнению с Datadog, Inc. (DDOG) с волатильностью 19.12%. Это указывает на то, что ARM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARM | DDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.22% | 19.12% | +18.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.04% | 50.53% | +7.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.92% | 65.62% | +3.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.58% | 58.24% | +18.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.58% | 60.05% | +16.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARM и DDOG
Ни ARM, ни DDOG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARM и DDOG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arm Holdings plc American Depositary Shares и Datadog, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARM и DDOG
ARM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arm Holdings plc American Depositary Shares сообщила о валовой прибыли в 1.39B при выручке в 1.49B, что соответствует валовой рентабельности в 93.1%.
DDOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Datadog, Inc. сообщила о валовой прибыли в 797.20M при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 79.2%.
ARM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arm Holdings plc American Depositary Shares сообщила об операционной прибыли в 440.00M при выручке в 1.49B, что соответствует операционной рентабельности 29.5%.
DDOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Datadog, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.33M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.
ARM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arm Holdings plc American Depositary Shares сообщила о чистой прибыли в 313.00M при выручке в 1.49B, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
DDOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Datadog, Inc. сообщила о чистой прибыли в 52.57M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
Часто задаваемые вопросы
ARM and DDOG have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARM has higher volatility (37.22%) compared to DDOG (19.12%). In terms of maximum drawdown, ARM dropped -53.97% vs DDOG's -68.11%.
ARM currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARM и DDOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор