PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ARKX с ARKK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARKX с ARKK

Последнее обновление 8 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) и ARK Innovation ETF (ARKK).

ARKX и ARKK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARKX - это активно управляемый фонд от ARK Investment Management. Фонд был запущен 30 мар. 2021 г.. ARKK - это активно управляемый фонд от ARK Investment Management. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARKX или ARKK.

Корреляция

Корреляция между ARKX и ARKK составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ARKX и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-5.42%
-55.94%
ARKX
ARKK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARKX:

0.94

ARKK:

0.21

Коэф-т Сортино

ARKX:

1.53

ARKK:

0.60

Коэф-т Омега

ARKX:

1.18

ARKK:

1.07

Коэф-т Кальмара

ARKX:

0.83

ARKK:

0.12

Коэф-т Мартина

ARKX:

3.62

ARKK:

0.67

Индекс Язвы

ARKX:

7.83%

ARKK:

13.53%

Дневная вол-ть

ARKX:

30.04%

ARKK:

44.10%

Макс. просадка

ARKX:

-43.61%

ARKK:

-80.91%

Текущая просадка

ARKX:

-10.61%

ARKK:

-67.80%

Доходность по периодам

С начала года, ARKX показывает доходность -1.64%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью -12.65%.

ARKX

С начала года

-1.64%

1 месяц

19.11%

6 месяцев

10.85%

1 год

26.65%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ARKK

С начала года

-12.65%

1 месяц

17.29%

6 месяцев

-4.89%

1 год

8.87%

5 лет

-2.57%

10 лет

10.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ARKX и ARKK

И ARKX, и ARKK имеют комиссию равную 0.75%.

ARKX
ARK Space Exploration & Innovation ETF
ARKK
ARK Innovation ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARKX и ARKK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKX
Ранг риск-скорректированной доходности ARKX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARKX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг риск-скорректированной доходности ARKK, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARKK, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARKX c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ARKX на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа ARKK равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKX и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.89
0.20
ARKX
ARKK

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKX и ARKK

Ни ARKX, ни ARKK не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
ARKX
ARK Space Exploration & Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.83%1.31%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%

Просадки

Сравнение просадок ARKX и ARKK

Максимальная просадка ARKX за все время составила -43.61%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKX и ARKK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-10.61%
-61.48%
ARKX
ARKK

Волатильность

Сравнение волатильности ARKX и ARKK

Текущая волатильность для ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) составляет 13.77%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 20.01%. Это указывает на то, что ARKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
13.77%
20.01%
ARKX
ARKK