PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKX с ARKK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARKX с ARKK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) и ARK Innovation ETF (ARKK).

ARKX и ARKK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARKX - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 30 мар. 2021 г.. ARKK - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности ARKX и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARKX и ARKK

2026 (YTD)20252024202320222021
ARKX
ARK Space Exploration & Innovation ETF		3.21%48.46%26.67%24.37%-34.27%-7.14%
ARKK
ARK Innovation ETF		-11.08%35.49%8.40%69.04%-66.97%-16.87%

Доходность по периодам

С начала года, ARKX показывает доходность 3.21%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью -11.08%.

ARKX

1 день
1.91%
1 месяц
-7.49%
С начала года
3.21%
6 месяцев
3.53%
1 год
68.32%
3 года*
28.79%
5 лет*
7.42%
10 лет*
—

ARKK

1 день
1.20%
1 месяц
-7.84%
С начала года
-11.08%
6 месяцев
-21.31%
1 год
43.10%
3 года*
19.58%
5 лет*
-10.51%
10 лет*
14.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Space Exploration & Innovation ETF

ARK Innovation ETF

Часто сравнивают с ARKX:
ARKX с UFOARKX с ITAARKX с ROKTARKX с VOOARKX с DXYZARKX с JEDI.DEARKX с SPY
Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B

Сравнение комиссий ARKX и ARKK

И ARKX, и ARKK имеют комиссию равную 0.75%.

ARKX
ARK Space Exploration & Innovation ETF
ARKK
ARK Innovation ETF

Доходность на риск

ARKX vs. ARKK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKX
Ранг доходности на риск ARKX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKX c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKXARKKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

1.02

+0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.60

1.66

+0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.20

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.36

1.40

+1.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.46

3.60

+5.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKX vs. ARKK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKX на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа ARKK равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKX и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKXARKKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.02

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

-0.23

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.32

-0.02

Корреляция

Корреляция между ARKX и ARKK составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKX и ARKK

Ни ARKX, ни ARKK не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKX
ARK Space Exploration & Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%

Просадки

Сравнение просадок ARKX и ARKK

Максимальная просадка ARKX за все время составила -43.61%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKX и ARKK.

Загрузка...

Показатели просадок

ARKXARKKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.61%

-80.97%

+37.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.42%

-31.35%

+10.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.61%

-77.23%

+33.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.96%

-55.71%

+40.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.49%

-29.81%

+9.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.25%

12.16%

-4.91%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKX и ARKK

Текущая волатильность для ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) составляет 11.25%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 12.59%. Это указывает на то, что ARKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARKXARKKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.25%

12.59%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.62%

27.62%

-2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.73%

42.55%

-7.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.20%

46.38%

-19.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.20%

40.11%

-12.91%