Сравнение ARKQ с BOTT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) и Themes Robotics & Automation ETF (BOTT).
ARKQ и BOTT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARKQ - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г.. BOTT - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive Industrial Robotics & Automation Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 19 апр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности ARKQ и BOTT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARKQ и BOTT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | -0.13% | 48.81% | 53.98% |
BOTT Themes Robotics & Automation ETF | 10.26% | 55.56% | 10.74% |
Доходность по периодам
С начала года, ARKQ показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у BOTT с доходностью 10.26%.
ARKQ
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -7.58%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 72.46%
- 3 года*
- 31.67%
- 5 лет*
- 6.35%
- 10 лет*
- 20.55%
BOTT
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -18.08%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 16.43%
- 1 год
- 83.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARKQ и BOTT
ARKQ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BOTT в 0.35%.
Доходность на риск
ARKQ vs. BOTT — Ранг доходности на риск
ARKQ
BOTT
Сравнение ARKQ c BOTT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) и Themes Robotics & Automation ETF (BOTT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARKQ | BOTT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.00 | 2.24 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | 2.82 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.38 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.56 | 2.72 | +0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.10 | 9.46 | +1.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARKQ | BOTT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 2.24 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 1.21 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между ARKQ и BOTT составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKQ и BOTT
Дивидендная доходность ARKQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что больше доходности BOTT в 0.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | 0.27% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.80% | 0.86% | 0.00% | 2.86% | 1.54% | 0.00% | 0.98% |
BOTT Themes Robotics & Automation ETF | 0.12% | 0.14% | 1.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ARKQ и BOTT
Максимальная просадка ARKQ за все время составила -59.89%, что больше максимальной просадки BOTT в -30.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKQ и BOTT.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARKQ | BOTT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.89% | -30.74% | -29.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.58% | -30.74% | +10.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.71% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.58% | -26.20% | +11.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.43% | -5.81% | -11.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.60% | 8.84% | -2.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKQ и BOTT
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) и Themes Robotics & Automation ETF (BOTT) имеют волатильность 11.83% и 11.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARKQ | BOTT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.83% | 11.91% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.90% | 30.52% | -4.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.50% | 37.67% | -1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.96% | 32.68% | -0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.63% | 32.68% | -3.05% |