PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKK с ARKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARKK с ARKX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Innovation ETF (ARKK) и ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX).

ARKK и ARKX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARKK - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г.. ARKX - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 30 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности ARKK и ARKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Innovation ETF (ARKK) и ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARKK и ARKX

2026 (YTD)20252024202320222021
ARKK
ARK Innovation ETF		-10.87%35.49%8.40%69.04%-66.97%-16.87%
ARKX
ARK Space Exploration & Innovation ETF		4.62%48.46%26.67%24.37%-34.27%-7.14%

Доходность по периодам

С начала года, ARKK показывает доходность -10.87%, что значительно ниже, чем у ARKX с доходностью 4.62%.

ARKK

1 день
0.23%
1 месяц
-8.50%
С начала года
-10.87%
6 месяцев
-22.37%
1 год
51.95%
3 года*
20.43%
5 лет*
-10.47%
10 лет*
14.27%

ARKX

1 день
1.37%
1 месяц
-5.55%
С начала года
4.62%
6 месяцев
0.20%
1 год
76.48%
3 года*
29.63%
5 лет*
7.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Innovation ETF

ARK Space Exploration & Innovation ETF

Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B
Часто сравнивают с ARKX:
ARKX с UFOARKX с ITAARKX с ROKTARKX с VOOARKX с DXYZARKX с JEDI.DEARKX с SPY

Сравнение комиссий ARKK и ARKX

И ARKK, и ARKX имеют комиссию равную 0.75%.

ARKK
ARK Innovation ETF
ARKX
ARK Space Exploration & Innovation ETF

Доходность на риск

ARKK vs. ARKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 3030
Ранг коэф-та Мартина
ARKX
Ранг доходности на риск ARKX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKK c ARKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Innovation ETF (ARKK) и ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKKARKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.94

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

2.57

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.31

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

3.46

-2.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.54

9.67

-6.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKK vs. ARKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKK на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа ARKX равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKK и ARKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKKARKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.94

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

0.28

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.31

+0.01

Корреляция

Корреляция между ARKK и ARKX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKK и ARKX

Ни ARKK, ни ARKX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%
ARKX
ARK Space Exploration & Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARKK и ARKX

Максимальная просадка ARKK за все время составила -80.97%, что больше максимальной просадки ARKX в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKK и ARKX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARKKARKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.97%

-43.61%

-37.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.35%

-20.42%

-10.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.23%

-43.61%

-33.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.61%

-13.79%

-41.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.82%

-20.49%

-9.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.27%

7.30%

+4.97%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKK и ARKX

ARK Innovation ETF (ARKK) имеет более высокую волатильность в 11.92% по сравнению с ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) с волатильностью 11.27%. Это указывает на то, что ARKK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARKKARKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.92%

11.27%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.61%

25.62%

+1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.55%

34.75%

+7.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.37%

27.20%

+19.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.10%

27.19%

+12.91%