Сравнение ARGX с WM
ARGX (argenx SE) and WM (Waste Management, Inc.) are both stocks. ARGX operates in Biotechnology (Healthcare), while WM operates in Waste Management (Industrials). Over the past 5 years, ARGX returned 22.10%/yr vs 11.30%/yr for WM. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARGX и WM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARGX показывает доходность 1.48%, что значительно выше, чем у WM с доходностью 0.43%.
ARGX
- 1 день
- -5.57%
- 1 месяц
- 5.82%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 57.81%
- 3 года*
- 29.12%
- 5 лет*
- 22.10%
- 10 лет*
- —
WM
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- -5.27%
- 3 года*
- 11.43%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 15.19%
Сравнение доходности по годам ARGX и WM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARGX argenx SE | 1.48% | 36.74% | 61.66% | 0.42% | 8.18% | 19.08% | 83.21% | 67.09% | 52.15% | 252.74% |
WM Waste Management, Inc. | 0.43% | 10.50% | 14.28% | 16.20% | -4.49% | 43.82% | 5.46% | 30.45% | 5.32% | 24.05% |
Correlation
The correlation between ARGX and WM is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2017 г. | 0.12 |
The correlation between ARGX and WM shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.12 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ARGX:
$56.49B
WM:
$88.50B
ARGX:
$32.69
WM:
$6.91
ARGX:
26.10
WM:
31.67
ARGX:
0.50
WM:
2.59
ARGX:
10.25
WM:
3.48
ARGX:
7.71
WM:
8.83
ARGX:
$5.49B
WM:
$25.41B
ARGX:
$4.38B
WM:
$5.61B
ARGX:
$1.50B
WM:
$6.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARGX vs. WM — Ранг доходности на риск
ARGX
WM
Сравнение ARGX c WM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для argenx SE (ARGX) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARGX | WM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.97 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | -0.32 | +2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.42 | -0.68 | +6.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARGX и WM
Максимальная просадка ARGX за все время составила -38.20%, что меньше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARGX и WM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARGX | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.20% | -77.85% | +39.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.58% | -16.70% | -11.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.20% | -18.14% | -20.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.20% | -18.14% | -20.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.20% | -10.49% | +2.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.06% | -17.68% | +6.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.70% | 7.73% | +2.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARGX и WM
argenx SE (ARGX) имеет более высокую волатильность в 12.30% по сравнению с Waste Management, Inc. (WM) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что ARGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARGX | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.30% | 6.58% | +5.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.12% | 14.22% | +8.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.02% | 19.24% | +11.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.67% | 18.65% | +20.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.50% | 19.57% | +31.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARGX и WM
ARGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARGX argenx SE | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WM Waste Management, Inc. | 1.62% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARGX и WM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели argenx SE и Waste Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARGX и WM
ARGX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., argenx SE сообщила о валовой прибыли в 2.15B при выручке в 2.41B, что соответствует валовой рентабельности в 89.3%.
WM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ARGX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., argenx SE сообщила об операционной прибыли в 658.56M при выручке в 2.41B, что соответствует операционной рентабельности 27.4%.
WM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.11B при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.
ARGX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., argenx SE сообщила о чистой прибыли в 874.92M при выручке в 2.41B, что соответствует чистой рентабельности 36.4%.
WM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в 723.00M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
ARGX and WM have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARGX has higher volatility (12.30%) compared to WM (6.58%). In terms of maximum drawdown, ARGX dropped -38.20% vs WM's -77.85%.
ARGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARGX и WM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор