Сравнение ARGX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о argenx SE (ARGX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARGX или SPY.
Корреляция
Корреляция между ARGX и SPY составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ARGX и SPY
Основные характеристики
ARGX:
1.99
SPY:
1.97
ARGX:
3.02
SPY:
2.64
ARGX:
1.36
SPY:
1.36
ARGX:
1.86
SPY:
2.97
ARGX:
12.80
SPY:
12.34
ARGX:
5.10%
SPY:
2.03%
ARGX:
32.87%
SPY:
12.68%
ARGX:
-38.20%
SPY:
-55.19%
ARGX:
-4.81%
SPY:
-0.01%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ARGX показывает доходность 3.97%, а SPY немного выше – 4.03%.
ARGX
3.97%
-3.88%
21.79%
62.51%
31.98%
N/A
SPY
4.03%
2.85%
10.70%
23.01%
14.30%
13.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ARGX и SPY
ARGX
SPY
Сравнение ARGX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для argenx SE (ARGX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARGX и SPY
ARGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARGX argenx SE | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.16% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок ARGX и SPY
Максимальная просадка ARGX за все время составила -38.20%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARGX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ARGX и SPY
argenx SE (ARGX) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что ARGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.