Сравнение ARGX с ARES
ARGX (argenx SE) and ARES (Ares Management Corporation) are both stocks. ARGX operates in Biotechnology (Healthcare), while ARES operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, ARGX returned 22.63%/yr vs 18.99%/yr for ARES. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARGX и ARES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARGX показывает доходность 2.02%, что значительно выше, чем у ARES с доходностью -20.05%.
ARGX
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -2.34%
- 6 месяцев
- 5.50%
- С начала года
- 2.02%
- 1 год
- 48.46%
- 3 года*
- 20.99%
- 5 лет*
- 22.63%
- 10 лет*
- —
ARES
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -7.08%
- 6 месяцев
- -23.79%
- С начала года
- -20.05%
- 1 год
- -26.90%
- 3 года*
- 11.20%
- 5 лет*
- 18.99%
- 10 лет*
- 28.98%
Сравнение доходности по годам ARGX и ARES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARGX argenx SE | 2.02% | 36.74% | 61.66% | 0.42% | 8.18% | 19.08% | 83.21% | 67.09% | 52.15% | 252.74% |
ARES Ares Management Corporation | -20.05% | -5.72% | 52.68% | 79.52% | -12.75% | 77.75% | 37.37% | 110.13% | -5.54% | 15.44% |
Correlation
The correlation between ARGX and ARES is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2017 г. | 0.24 |
The correlation between ARGX and ARES shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ARGX:
$53.68B
ARES:
$41.19B
ARGX:
$32.56
ARES:
$2.82
ARGX:
26.35
ARES:
44.41
ARGX:
0.51
ARES:
1.77
ARGX:
10.34
ARES:
4.39
ARGX:
$5.49B
ARES:
$6.31B
ARGX:
$4.38B
ARES:
$4.46B
ARGX:
$1.50B
ARES:
$2.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARGX vs. ARES — Ранг доходности на риск
ARGX
ARES
Сравнение ARGX c ARES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для argenx SE (ARGX) и Ares Management Corporation (ARES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARGX | ARES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.91 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | -0.55 | +2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.52 | -1.00 | +5.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARGX и ARES
Максимальная просадка ARGX за все время составила -38.20%, что меньше максимальной просадки ARES в -49.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARGX и ARES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARGX | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.20% | -49.73% | +11.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.58% | -49.05% | +20.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.20% | -49.73% | +11.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.20% | -49.73% | +11.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.70% | -32.68% | +23.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.02% | -11.50% | +0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.76% | 27.00% | -16.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARGX и ARES
Текущая волатильность для argenx SE (ARGX) составляет 10.89%, в то время как у Ares Management Corporation (ARES) волатильность равна 13.26%. Это указывает на то, что ARGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARGX | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.89% | 13.26% | -2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.51% | 36.30% | -12.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.34% | 42.74% | -11.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.72% | 37.75% | +0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.40% | 36.54% | +14.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARGX и ARES
ARGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARES за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | 5.28% | 3.29% | 2.10% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 5.65% | 4.32% | 6.81% |
ARGX argenx SE | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARGX и ARES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели argenx SE и Ares Management Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARGX и ARES
ARGX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., argenx SE сообщила о валовой прибыли в 2.15B при выручке в 2.41B, что соответствует валовой рентабельности в 89.3%.
ARES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.47B при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 96.1%.
ARGX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., argenx SE сообщила об операционной прибыли в 658.56M при выручке в 2.41B, что соответствует операционной рентабельности 27.4%.
ARES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ares Management Corporation сообщила об операционной прибыли в 364.95M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.
ARGX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., argenx SE сообщила о чистой прибыли в 874.92M при выручке в 2.41B, что соответствует чистой рентабельности 36.4%.
ARES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.59M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
Часто задаваемые вопросы
ARGX and ARES have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARES has higher volatility (13.26%) compared to ARGX (10.89%). In terms of maximum drawdown, ARGX dropped -38.20% vs ARES's -49.73%.
ARGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARGX и ARES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор