Сравнение ARES с PANW
ARES (Ares Management Corporation) and PANW (Palo Alto Networks, Inc.) are both stocks. ARES operates in Asset Management (Financial Services), while PANW operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, ARES returned 31.19%/yr vs 29.12%/yr for PANW. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARES и PANW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARES показывает доходность -15.40%, что значительно ниже, чем у PANW с доходностью 51.80%. За последние 10 лет акции ARES превзошли акции PANW по среднегодовой доходности: 31.19% против 29.12% соответственно.
ARES
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- 9.31%
- С начала года
- -15.40%
- 6 месяцев
- -20.42%
- 1 год
- -15.88%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 21.68%
- 10 лет*
- 31.19%
PANW
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 15.15%
- С начала года
- 51.80%
- 6 месяцев
- 45.87%
- 1 год
- 42.47%
- 3 года*
- 33.77%
- 5 лет*
- 35.61%
- 10 лет*
- 29.12%
Сравнение доходности по годам ARES и PANW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | -15.40% | -5.72% | 52.68% | 79.52% | -12.75% | 77.75% | 37.37% | 110.13% | -5.54% | 10.72% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 51.80% | 1.23% | 23.41% | 111.32% | -24.81% | 56.66% | 53.68% | 22.78% | 29.95% | 15.91% |
Correlation
The correlation between ARES and PANW is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2014 г. | 0.32 |
The correlation between ARES and PANW shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ARES:
$2.83
PANW:
$1.17
ARES:
47.65
PANW:
238.46
ARES:
1.90
PANW:
0.02
ARES:
4.71
PANW:
18.95
ARES:
$6.31B
PANW:
$10.61B
ARES:
$4.46B
PANW:
$7.63B
ARES:
$2.42B
PANW:
$1.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARES vs. PANW — Ранг доходности на риск
ARES
PANW
Сравнение ARES c PANW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Management Corporation (ARES) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARES | PANW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.21 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 1.16 | -1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 2.62 | -3.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARES и PANW
Максимальная просадка ARES за все время составила -49.73%, примерно равная максимальной просадке PANW в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARES и PANW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARES | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.73% | -47.98% | -1.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.05% | -36.01% | -13.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.73% | -36.01% | -13.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.73% | -36.01% | -13.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.73% | -47.98% | -1.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.77% | -6.94% | -21.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.33% | -14.68% | +3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.00% | 15.87% | +9.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARES и PANW
Текущая волатильность для Ares Management Corporation (ARES) составляет 11.97%, в то время как у Palo Alto Networks, Inc. (PANW) волатильность равна 16.97%. Это указывает на то, что ARES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARES | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.97% | 16.97% | -5.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.10% | 32.33% | +2.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.35% | 38.96% | +2.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.37% | 41.72% | -4.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.71% | 38.62% | -1.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARES и PANW
Дивидендная доходность ARES за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, тогда как PANW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | 4.12% | 3.29% | 2.10% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 5.65% | 4.32% | 6.81% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARES и PANW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Management Corporation и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARES и PANW
ARES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.47B при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 96.1%.
PANW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
ARES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила об операционной прибыли в 364.95M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.
PANW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в -186.00M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -6.2%.
ARES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.59M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
PANW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в -177.00M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
Часто задаваемые вопросы
ARES and PANW have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PANW has higher volatility (16.97%) compared to ARES (11.97%). In terms of maximum drawdown, ARES dropped -49.73% vs PANW's -47.98%.
PANW currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARES и PANW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор