Сравнение ARCX с USO
ARCX (Tradr 2X Long ACHR Daily ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - ARCX is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. ARCX is actively managed, while USO is passively managed. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. ARCX charges 1.30%/yr vs 0.86%/yr for USO.
Доходность
Сравнение доходности ARCX и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARCX показывает доходность -39.31%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 103.67%.
ARCX
- 1 день
- -6.89%
- 1 месяц
- 24.02%
- С начала года
- -39.31%
- 6 месяцев
- -52.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USO
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 103.67%
- 6 месяцев
- 99.35%
- 1 год
- 101.55%
- 3 года*
- 29.98%
- 5 лет*
- 24.41%
- 10 лет*
- 4.07%
Сравнение доходности по годам ARCX и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | -39.31% | -71.83% |
USO United States Oil Fund LP | 103.67% | -3.41% |
Correlation
The correlation between ARCX and USO is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г. | -0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARCX vs. USO — Ранг доходности на риск
ARCX
USO
Сравнение ARCX c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long ACHR Daily ETF (ARCX) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARCX | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.31 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.60 | -0.18 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок ARCX и USO
Максимальная просадка ARCX за все время составила -91.51%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCX и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARCX | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.51% | -98.19% | +6.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.39% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.20% | -85.01% | -1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.41% | -75.30% | +10.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCX и USO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARCX | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.87% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 38.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.76% | 44.20% | +94.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 138.76% | 36.06% | +102.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 138.76% | 39.00% | +99.76% |
Сравнение комиссий ARCX и USO
ARCX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии USO в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCX и USO
Ни ARCX, ни USO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ARCX and USO have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USO is cheaper at 0.86% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USO is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 1.30% for ARCX.
ARCX and USO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ARCX is categorized as Leveraged Equities, while USO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Tradr and USCF. Their fees differ too: 1.30% for ARCX and 0.86% for USO.
Подберите оптимальное распределение для ARCX и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор