Сравнение ARCX с LITX
ARCX (Tradr 2X Long ACHR Daily ETF) and LITX (Tradr 2X Long LITE Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. Both are actively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. ARCX charges 1.30%/yr vs 1.49%/yr for LITX.
Доходность
Сравнение доходности ARCX и LITX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ARCX
- 1 день
- -7.52%
- 1 месяц
- -40.64%
- С начала года
- -65.68%
- 6 месяцев
- -71.02%
- 1 год
- -88.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LITX
- 1 день
- 3.26%
- 1 месяц
- -27.28%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARCX и LITX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | -68.62% |
LITX Tradr 2X Long LITE Daily ETF | 257.34% |
Correlation
The correlation between ARCX and LITX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2026 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARCX vs. LITX — Ранг доходности на риск
ARCX
LITX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ARCX c LITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long ACHR Daily ETF (ARCX) и Tradr 2X Long LITE Daily ETF (LITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARCX | LITX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARCX и LITX
Максимальная просадка ARCX за все время составила -92.20%, что больше максимальной просадки LITX в -51.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCX и LITX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARCX | LITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.20% | -51.46% | -40.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -92.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.20% | -43.26% | -48.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.58% | -17.36% | -48.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 70.00% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCX и LITX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARCX | LITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 45.74% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 89.68% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.45% | 195.70% | -57.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 140.65% | 195.70% | -55.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 140.65% | 195.70% | -55.05% |
Сравнение комиссий ARCX и LITX
ARCX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии LITX в 1.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCX и LITX
Ни ARCX, ни LITX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ARCX and LITX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARCX is cheaper at 1.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARCX is cheaper with a 1.30% expense ratio, compared with 1.49% for LITX.
ARCX and LITX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 1.30% for ARCX and 1.49% for LITX.
Подберите оптимальное распределение для ARCX и LITX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор