PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARCX с SNXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARCX с SNXX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ARCX (Tradr 2X Long ACHR Daily ETF) and SNXX (Tradr 2X Long SNDK Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. Both are actively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. ARCX charges 1.30%/yr vs 1.49%/yr for SNXX.

Доходность

Сравнение доходности ARCX и SNXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr 2X Long ACHR Daily ETF (ARCX) и Tradr 2X Long SNDK Daily ETF (SNXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ARCX

1 день
-7.52%
1 месяц
-40.64%
С начала года
-65.68%
6 месяцев
-71.02%
1 год
-88.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SNXX

1 день
-4.98%
1 месяц
50.60%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARCX и SNXX

2026 (YTD)
ARCX
Tradr 2X Long ACHR Daily ETF		-68.62%
SNXX
Tradr 2X Long SNDK Daily ETF		876.39%

Correlation

The correlation between ARCX and SNXX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2026 г.

0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tradr 2X Long ACHR Daily ETF

Tradr 2X Long SNDK Daily ETF

Часто сравнивают с ARCX:
ARCX с LITXARCX с RGTUARCX с APPXARCX с ASTXARCX с LRCUARCX с QQQPARCX с PLTG
Часто сравнивают с SNXX:
SNXX с MUUSNXX с XDSQSNXX с LITXSNXX с SNDUSNXX с ASTXSNXX с KORUSNXX с APPX

Доходность на риск

ARCX vs. SNXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARCX
Ранг доходности на риск ARCX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCX: 33
Ранг коэф-та Мартина
SNXX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARCX c SNXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long ACHR Daily ETF (ARCX) и Tradr 2X Long SNDK Daily ETF (SNXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARCXSNXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.64

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.25

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.26

—

—

ARCX vs. SNXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARCX и SNXX

Максимальная просадка ARCX за все время составила -92.20%, что больше максимальной просадки SNXX в -48.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCX и SNXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARCXSNXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.20%

-48.39%

-43.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-92.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.20%

-30.75%

-61.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.58%

-15.02%

-50.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

70.00%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ARCX и SNXX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARCXSNXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

45.74%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

89.68%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

138.45%

201.14%

-62.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

140.65%

201.14%

-60.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

140.65%

201.14%

-60.49%

Сравнение комиссий ARCX и SNXX

ARCX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии SNXX в 1.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARCX и SNXX

Ни ARCX, ни SNXX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ARCX and SNXX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ARCX is cheaper at 1.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ARCX is cheaper with a 1.30% expense ratio, compared with 1.49% for SNXX.

ARCX and SNXX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

Their fees differ too: 1.30% for ARCX and 1.49% for SNXX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARCX и SNXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор