Сравнение ARCX с ASTX
ARCX (Tradr 2X Long ACHR Daily ETF) and ASTX (Tradr 2X Long ASTS Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. Both are actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ARCX и ASTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARCX показывает доходность -62.89%, что значительно ниже, чем у ASTX с доходностью -52.35%.
ARCX
- 1 день
- -6.89%
- 1 месяц
- -35.81%
- С начала года
- -62.89%
- 6 месяцев
- -69.07%
- 1 год
- -85.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASTX
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -60.80%
- С начала года
- -52.35%
- 6 месяцев
- -66.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARCX и ASTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | -62.89% | -65.79% |
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | -52.35% | 63.68% |
Correlation
The correlation between ARCX and ASTX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARCX vs. ASTX — Ранг доходности на риск
ARCX
ASTX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ARCX c ASTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long ACHR Daily ETF (ARCX) и Tradr 2X Long ASTS Daily ETF (ASTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARCX | ASTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARCX и ASTX
Максимальная просадка ARCX за все время составила -91.99%, что больше максимальной просадки ASTX в -80.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCX и ASTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARCX | ASTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.99% | -80.72% | -11.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.56% | -80.72% | -10.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.48% | -45.59% | -19.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 69.76% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCX и ASTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARCX | ASTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 46.44% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 89.89% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.27% | 214.01% | -75.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 140.75% | 214.01% | -73.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 140.75% | 214.01% | -73.26% |
Сравнение комиссий ARCX и ASTX
И ARCX, и ASTX имеют комиссию равную 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCX и ASTX
Ни ARCX, ни ASTX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ARCX and ASTX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARCX and ASTX have the same expense ratio: 1.30% per year.
ARCX and ASTX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для ARCX и ASTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор