Сравнение ARCX с ASTX
ARCX (Tradr 2X Long ACHR Daily ETF) and ASTX (Tradr 2X Long ASTS Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. Both are actively managed. Over the past year, ARCX returned -92.79% vs -72.09% for ASTX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ARCX и ASTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ARCX показывает доходность -73.88%, а ASTX немного ниже – -75.95%.
ARCX
- 1 день
- -12.52%
- 1 месяц
- -34.86%
- 6 месяцев
- -80.87%
- С начала года
- -73.88%
- 1 год
- -92.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASTX
- 1 день
- -34.05%
- 1 месяц
- -61.30%
- 6 месяцев
- -86.67%
- С начала года
- -75.95%
- 1 год
- -72.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARCX и ASTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | -73.88% | -65.79% |
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | -75.95% | 63.68% |
Correlation
The correlation between ARCX and ASTX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2025 г. | 0.59 |
The correlation between ARCX and ASTX has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARCX vs. ASTX — Ранг доходности на риск
ARCX
ASTX
Сравнение ARCX c ASTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long ACHR Daily ETF (ARCX) и Tradr 2X Long ASTS Daily ETF (ASTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARCX | ASTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.08 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.80 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | -1.35 | +0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARCX и ASTX
Максимальная просадка ARCX за все время составила -94.06%, примерно равная максимальной просадке ASTX в -90.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCX и ASTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARCX | ASTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.06% | -90.27% | -3.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.06% | -90.27% | -3.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.06% | -90.27% | -3.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.07% | -47.79% | -19.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 73.54% | 53.28% | +20.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCX и ASTX
Текущая волатильность для Tradr 2X Long ACHR Daily ETF (ARCX) составляет 37.01%, в то время как у Tradr 2X Long ASTS Daily ETF (ASTX) волатильность равна 69.77%. Это указывает на то, что ARCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARCX | ASTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.01% | 69.77% | -32.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 91.85% | 167.24% | -75.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.07% | 217.86% | -79.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 140.48% | 217.27% | -76.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 140.48% | 217.27% | -76.79% |
Сравнение комиссий ARCX и ASTX
И ARCX, и ASTX имеют комиссию равную 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCX и ASTX
Ни ARCX, ни ASTX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ARCX and ASTX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASTX has higher volatility (69.77%) compared to ARCX (37.01%). In terms of maximum drawdown, ARCX dropped -94.06% vs ASTX's -90.27%.
On 1-year performance, ASTX leads with -72.09% vs -92.79% for ARCX. Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. On volatility, ARCX has been the lower-risk option at 37.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ASTX has performed better with a -72.09% return vs -92.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ARCX and ASTX have the same expense ratio: 1.30% per year.
ARCX and ASTX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ASTX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.33 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARCX и ASTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор