Сравнение ARCX с LRCU
ARCX (Tradr 2X Long ACHR Daily ETF) and LRCU (Tradr 2X Long LRCX Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. Both are actively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ARCX и LRCU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARCX показывает доходность -65.68%, что значительно ниже, чем у LRCU с доходностью 270.56%.
ARCX
- 1 день
- -7.52%
- 1 месяц
- -40.64%
- С начала года
- -65.68%
- 6 месяцев
- -71.02%
- 1 год
- -88.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LRCU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 38.68%
- С начала года
- 270.56%
- 6 месяцев
- 245.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARCX и LRCU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | -65.68% | -55.31% |
LRCU Tradr 2X Long LRCX Daily ETF | 270.56% | 172.36% |
Correlation
The correlation between ARCX and LRCU is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARCX vs. LRCU — Ранг доходности на риск
ARCX
LRCU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ARCX c LRCU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long ACHR Daily ETF (ARCX) и Tradr 2X Long LRCX Daily ETF (LRCU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARCX | LRCU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARCX и LRCU
Максимальная просадка ARCX за все время составила -92.20%, что больше максимальной просадки LRCU в -40.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCX и LRCU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARCX | LRCU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.20% | -40.09% | -52.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -92.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.20% | -18.44% | -73.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.58% | -9.29% | -56.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 70.00% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCX и LRCU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARCX | LRCU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 45.74% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 89.68% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.45% | 116.15% | +22.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 140.65% | 116.15% | +24.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 140.65% | 116.15% | +24.50% |
Сравнение комиссий ARCX и LRCU
И ARCX, и LRCU имеют комиссию равную 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCX и LRCU
Ни ARCX, ни LRCU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ARCX and LRCU have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARCX and LRCU have the same expense ratio: 1.30% per year.
ARCX and LRCU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для ARCX и LRCU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор