- CUSIP
- 46152A759
- Эмитент
- Tradr
- Дата выпуска
- 9 июн. 2025 г.
- Категория
- Leveraged Equities
- С плечом
- 2x
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $5M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 33K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $373.70K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ARCX
Tradr 2X Long ACHR Daily ETF (ARCX) снизился на 67.1% с начала года. Текущая цена акции ARCX — $12.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Tradr 2X Long ACHR Daily ETF (ARCX) показал доход в -67.11% с начала года и -86.80% за последние 12 месяцев.
Tradr 2X Long ACHR Daily ETF
- 1 день
- -4.43%
- 1 месяц
- -13.26%
- 6 месяцев
- -59.31%
- С начала года
- -67.11%
- 1 год
- -86.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -87.19%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность ARCX по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 июн. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.40%, а средняя месячная доходность — -9.70%.
Исторически 33% месяцев были с положительной доходностью, а 67% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2026 г. с доходностью +36.5%, в то время как худший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью -55.2%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ARCX закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 20 июл. 2026 г. с доходностью +37.9%, в то время как худший день был 13 июн. 2025 г. с доходностью -29.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -11.86% | -6.68% | -50.30% | 19.51% | 36.49% | -54.77% | -10.99% | 22.51% | -67.11% | ||||
| 2025 | -14.30% | -20.81% | -23.70% | 10.81% | 25.40% | -55.24% | -11.62% | -71.53% |
Метрики бенчмарка
Tradr 2X Long ACHR Daily ETF has an annualized alpha of -90.96%, beta of 6.12, and R2 of 0.28 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 10, 2025.
- This ETF participated in 610.20% of S&P 500 Index downside but only -103.45% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.28 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -90.96%
- Бета
- 6.12
- R²
- 0.28
- Участие в росте
- -103.45%
- Участие в снижении
- 610.20%
Комиссия
Комиссия ARCX составляет 1.30%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ARCX имеет ранг 3 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 3% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Tradr 2X Long ACHR Daily ETF (ARCX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARCX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.32 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 2.50 | -3.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 10.58 | -11.80 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Tradr 2X Long ACHR Daily ETF показал максимальную просадку в 94.32%, зарегистрированную 29 июл. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Tradr 2X Long ACHR Daily ETF составляет 92.52%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-94.32%июль 2026 г. | 1y 11d | — | 1y 19dиюль 2025 г. - сейчас | — |
-39.31%июль 2025 г. | 19d | 16d | 1mo 5dиюнь 2025 г. - июль 2025 г. | — |
Показатели просадок
| ARCX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.32% | -56.78% | -37.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.63% | -9.10% | -84.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.52% | -0.17% | -92.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.32% | -10.69% | -57.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.56% | 2.14% | +69.42% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ARCX
Добавьте Tradr 2X Long ACHR Daily ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ARCX