- CUSIP
- 46152A759
- Эмитент
- Tradr
- Дата выпуска
- 9 июн. 2025 г.
- Категория
- Leveraged Equities
- С плечом
- 2x
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $13M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ARCX
Tradr 2X Long ACHR Daily ETF (ARCX) снизился на 39.3% с начала года. Текущая цена акции ARCX — $22.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Tradr 2X Long ACHR Daily ETF
- 1 день
- -6.89%
- 1 месяц
- 24.02%
- С начала года
- -39.31%
- 6 месяцев
- -52.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ARCX по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 июн. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.34%, а средняя месячная доходность — -8.63%.
Исторически 31% месяцев были с положительной доходностью, а 69% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2026 г. с доходностью +36.5%, в то время как худший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью -55.2%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ARCX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 6 окт. 2025 г. с доходностью +35.9%, в то время как худший день был 13 июн. 2025 г. с доходностью -29.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -11.86% | -6.68% | -50.30% | 19.51% | 36.49% | -9.00% | -39.31% | ||||||
| 2025 | -15.21% | -20.81% | -23.70% | 10.81% | 25.40% | -55.24% | -11.62% | -71.83% |
Метрики бенчмарка
Tradr 2X Long ACHR Daily ETF has an annualized alpha of -89.80%, beta of 6.03, and R2 of 0.27 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 11, 2025.
- This ETF participated in 535.20% of S&P 500 Index downside but only -137.69% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.27 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -89.80%
- Бета
- 6.03
- R²
- 0.27
- Участие в росте
- -137.69%
- Участие в снижении
- 535.20%
Комиссия
Комиссия ARCX составляет 1.30%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Tradr 2X Long ACHR Daily ETF (ARCX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Tradr 2X Long ACHR Daily ETF показал максимальную просадку в 91.51%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Tradr 2X Long ACHR Daily ETF составляет 86.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -91.51%март 2026 г. | 8mo 15d | — | 10mo 21dиюль 2025 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2025 года2025 | -39.31%июль 2025 г. | 19d | 16d | 1mo 5dиюнь 2025 г. - июль 2025 г. |
Показатели просадок
| ARCX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.51% | -56.78% | -34.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.20% | -0.74% | -85.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.41% | -10.72% | -53.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.97% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ARCX
Добавьте Tradr 2X Long ACHR Daily ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ARCX