Сравнение ARCX с QQQP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr 2X Long ACHR Daily ETF (ARCX) и Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF (QQQP).
ARCX и QQQP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARCX - это активно управляемый фонд от Tradr. Фонд был запущен 9 июн. 2025 г.. QQQP - это активно управляемый фонд от Tradr. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности ARCX и QQQP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARCX и QQQP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | -58.43% | -71.83% |
QQQP Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF | -11.26% | 25.94% |
Доходность по периодам
С начала года, ARCX показывает доходность -58.43%, что значительно ниже, чем у QQQP с доходностью -11.26%.
ARCX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -54.35%
- С начала года
- -58.43%
- 6 месяцев
- -80.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQP
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- -8.61%
- С начала года
- -11.26%
- 6 месяцев
- -9.55%
- 1 год
- 39.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARCX и QQQP
И ARCX, и QQQP имеют комиссию равную 1.30%.
Доходность на риск
ARCX vs. QQQP — Ранг доходности на риск
ARCX
QQQP
Сравнение ARCX c QQQP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long ACHR Daily ETF (ARCX) и Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF (QQQP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARCX | QQQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.64 | 0.40 | -1.05 |
Корреляция
Корреляция между ARCX и QQQP составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCX и QQQP
Ни ARCX, ни QQQP не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ARCX и QQQP
Максимальная просадка ARCX за все время составила -91.51%, что больше максимальной просадки QQQP в -42.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCX и QQQP.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARCX | QQQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.51% | -42.50% | -49.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -25.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.55% | -17.71% | -72.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.48% | -7.83% | -51.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.38% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCX и QQQP
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARCX | QQQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 26.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 145.13% | 47.01% | +98.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.13% | 44.93% | +100.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 145.13% | 44.93% | +100.20% |