Сравнение ARCX с APPX
ARCX (Tradr 2X Long ACHR Daily ETF) and APPX (Tradr 2X Long APP Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. Both are actively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ARCX и APPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARCX показывает доходность -39.31%, что значительно выше, чем у APPX с доходностью -51.66%.
ARCX
- 1 день
- -6.89%
- 1 месяц
- 24.02%
- С начала года
- -39.31%
- 6 месяцев
- -52.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APPX
- 1 день
- -11.50%
- 1 месяц
- 36.86%
- С начала года
- -51.66%
- 6 месяцев
- -50.93%
- 1 год
- 6.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARCX и APPX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | -39.31% | -71.83% |
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | -51.66% | 139.91% |
Correlation
The correlation between ARCX and APPX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARCX vs. APPX — Ранг доходности на риск
ARCX
APPX
Сравнение ARCX c APPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long ACHR Daily ETF (ARCX) и Tradr 2X Long APP Daily ETF (APPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARCX | APPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.60 | 0.67 | -1.28 |
Просадки
Сравнение просадок ARCX и APPX
Максимальная просадка ARCX за все время составила -91.51%, что больше максимальной просадки APPX в -82.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCX и APPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARCX | APPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.51% | -82.40% | -9.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -82.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.20% | -62.42% | -23.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.41% | -37.22% | -27.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 48.66% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCX и APPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARCX | APPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 41.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 122.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.76% | 141.00% | -2.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 138.76% | 140.63% | -1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 138.76% | 140.63% | -1.87% |
Сравнение комиссий ARCX и APPX
И ARCX, и APPX имеют комиссию равную 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCX и APPX
ARCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность APPX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.41%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | 19.41% | 9.38% |
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ARCX and APPX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARCX and APPX have the same expense ratio: 1.30% per year.
APPX has the higher dividend yield at 19.41%, compared with 0.00% for ARCX.
Подберите оптимальное распределение для ARCX и APPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор