Сравнение ARCT с CARG
ARCT (Arcturus Therapeutics Holdings Inc.) and CARG (CarGurus, Inc.) are both stocks. ARCT operates in Biotechnology (Healthcare), while CARG operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, ARCT returned -27.39%/yr vs 2.91%/yr for CARG. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARCT и CARG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARCT показывает доходность 14.36%, что значительно выше, чем у CARG с доходностью -18.64%.
ARCT
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 14.36%
- 6 месяцев
- 7.85%
- 1 год
- -47.73%
- 3 года*
- -33.60%
- 5 лет*
- -27.39%
- 10 лет*
- —
CARG
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- 10.48%
- С начала года
- -18.64%
- 6 месяцев
- -19.77%
- 1 год
- -6.33%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- 2.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARCT и CARG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCT Arcturus Therapeutics Holdings Inc. | 14.36% | -63.88% | -46.18% | 85.91% | -54.17% | -14.68% | 138.09% |
CARG CarGurus, Inc. | -18.64% | 4.95% | 51.24% | 72.45% | -58.35% | 6.02% | 65.69% |
Correlation
The correlation between ARCT and CARG is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2020 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
ARCT:
$199.23M
CARG:
$2.97B
ARCT:
-$1.81
CARG:
$1.52
ARCT:
4.12
CARG:
3.19
ARCT:
1.04
CARG:
12.51
ARCT:
$46.80M
CARG:
$957.38M
ARCT:
$40.72M
CARG:
$860.45M
ARCT:
-$84.61M
CARG:
$251.92M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARCT vs. CARG — Ранг доходности на риск
ARCT
CARG
Сравнение ARCT c CARG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT) и CarGurus, Inc. (CARG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARCT | CARG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.00 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | -0.21 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | -0.46 | -0.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARCT и CARG
Максимальная просадка ARCT за все время составила -95.23%, что больше максимальной просадки CARG в -78.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCT и CARG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARCT | CARG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.23% | -78.66% | -16.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.53% | -30.92% | -43.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.71% | -37.88% | -48.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.87% | -75.38% | -14.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.33% | -44.20% | -50.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.13% | -44.06% | -29.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.20% | 13.72% | +41.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCT и CARG
Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT) имеет более высокую волатильность в 17.05% по сравнению с CarGurus, Inc. (CARG) с волатильностью 12.77%. Это указывает на то, что ARCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CARG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARCT | CARG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.05% | 12.77% | +4.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.79% | 29.98% | +9.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.61% | 36.75% | +55.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.79% | 50.44% | +41.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.94% | 50.63% | +51.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCT и CARG
Ни ARCT, ни CARG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARCT и CARG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arcturus Therapeutics Holdings Inc. и CarGurus, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ARCT and CARG have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARCT has higher volatility (17.05%) compared to CARG (12.77%). In terms of maximum drawdown, ARCT dropped -95.23% vs CARG's -78.66%.
CARG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.17 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARCT и CARG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор