Сравнение ARCO с CAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arcos Dorados Holdings Inc. (ARCO) и Caterpillar Inc. (CAT).
Доходность
Сравнение доходности ARCO и CAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARCO и CAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCO Arcos Dorados Holdings Inc. | 14.76% | 4.14% | -41.05% | 54.92% | 46.32% | 17.56% | -35.25% | 4.09% | -22.62% | 91.67% |
CAT Caterpillar Inc. | 27.78% | 60.30% | 24.66% | 25.95% | 18.60% | 15.95% | 26.97% | 19.51% | -17.56% | 75.03% |
Фундаментальные показатели
ARCO:
$1.76B
CAT:
$342.52B
ARCO:
$1.01
CAT:
$18.86
ARCO:
8.29
CAT:
38.72
ARCO:
0.13
CAT:
2.56
ARCO:
0.38
CAT:
5.08
ARCO:
2.28
CAT:
16.07
ARCO:
$4.68B
CAT:
$67.59B
ARCO:
$574.12M
CAT:
$21.86B
ARCO:
$571.76M
CAT:
$14.51B
Доходность по периодам
С начала года, ARCO показывает доходность 14.76%, что значительно ниже, чем у CAT с доходностью 27.78%. За последние 10 лет акции ARCO уступали акциям CAT по среднегодовой доходности: 10.60% против 28.24% соответственно.
ARCO
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- 14.76%
- 6 месяцев
- 26.96%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 5.54%
- 5 лет*
- 12.94%
- 10 лет*
- 10.60%
CAT
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- 27.78%
- 6 месяцев
- 52.68%
- 1 год
- 123.97%
- 3 года*
- 49.64%
- 5 лет*
- 28.03%
- 10 лет*
- 28.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARCO vs. CAT — Ранг доходности на риск
ARCO
CAT
Сравнение ARCO c CAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arcos Dorados Holdings Inc. (ARCO) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARCO | CAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 3.59 | -3.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.47 | 4.17 | -3.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.56 | -0.51 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 6.86 | -6.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.67 | 24.22 | -23.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARCO | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 3.59 | -3.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.95 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.93 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 0.34 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между ARCO и CAT составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCO и CAT
Дивидендная доходность ARCO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности CAT в 0.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCO Arcos Dorados Holdings Inc. | 2.99% | 3.27% | 3.30% | 1.50% | 1.79% | 0.00% | 2.17% | 1.36% | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CAT Caterpillar Inc. | 0.81% | 1.02% | 1.49% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% |
Просадки
Сравнение просадок ARCO и CAT
Максимальная просадка ARCO за все время составила -91.66%, что больше максимальной просадки CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCO и CAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARCO | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.66% | -73.43% | -18.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.00% | -18.14% | -1.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.87% | -34.05% | -13.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.58% | -43.36% | -27.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.74% | -5.77% | -55.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.59% | -19.78% | -45.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.64% | 5.14% | +5.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCO и CAT
Текущая волатильность для Arcos Dorados Holdings Inc. (ARCO) составляет 10.34%, в то время как у Caterpillar Inc. (CAT) волатильность равна 11.76%. Это указывает на то, что ARCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARCO | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.34% | 11.76% | -1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.72% | 26.46% | -3.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.23% | 34.71% | -0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.61% | 29.79% | +5.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.15% | 30.52% | +10.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARCO и CAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arcos Dorados Holdings Inc. и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARCO и CAT
ARCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Arcos Dorados Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 180.47M при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 14.3%.
CAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.48B при выручке в 19.13B, что соответствует валовой рентабельности в 28.6%.
ARCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Arcos Dorados Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 95.40M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 7.5%.
CAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.66B при выручке в 19.13B, что соответствует операционной рентабельности 13.9%.
ARCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Arcos Dorados Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 25.17M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 2.0%.
CAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.40B при выручке в 19.13B, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.