- ISIN
- VGG0457F1071
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Restaurants
- Дата IPO
- 14 апр. 2011 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.78B
- Enterprise Value
- $3.88B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.11
- Коэффициент P/E
- 7.61
- Коэффициент PEG
- 0.12
- Общая выручка (12 мес.)
- $4.82B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $588.03M
- EBITDA (12 мес.)
- $593.43M
- Годовой диапазон
- $6.54 - $9.75
- Целевая цена
- $11.53
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.14%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 30.22%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 1M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $10.35M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ARCO
Arcos Dorados Holdings Inc. (ARCO) прибавил 17.4% с начала года. По цене $8 за акцию ARCO торгуется на 13.1% ниже 52-недельного максимума в $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ARCO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,554.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Arcos Dorados Holdings Inc. (ARCO) показал доход в 17.37% с начала года и 30.01% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ARCO составила 6.09%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Arcos Dorados Holdings Inc.
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- 2.29%
- 6 месяцев
- -3.21%
- С начала года
- 17.37%
- 1 год
- 30.01%
- 3 года*
- -4.99%
- 5 лет*
- 9.21%
- 10 лет*
- 6.09%
- Всё время*
- -4.03%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность ARCO по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 апр. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.39%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.8 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2016 г. с доходностью +42.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -48.1%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ARCO закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 17 мар. 2015 г. с доходностью +19.9%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -20.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.44% | 7.58% | -5.43% | 8.12% | -2.47% | -6.59% | 1.36% | 3.67% | 17.37% | ||||
| 2025 | 6.46% | -1.29% | 6.14% | -5.09% | -3.14% | 7.33% | -15.72% | 5.26% | -2.73% | 6.22% | 5.86% | -2.48% | 4.14% |
| 2024 | -2.44% | -4.20% | -5.74% | -3.06% | -10.39% | -6.21% | 7.33% | -8.90% | -0.19% | 1.03% | -8.17% | -9.29% | -41.05% |
| 2023 | 1.67% | -2.82% | -6.03% | 2.98% | 6.42% | 21.94% | 10.24% | -12.65% | -3.66% | -4.65% | 28.49% | 9.85% | 54.92% |
| 2022 | 10.81% | 19.66% | 5.71% | -10.82% | 7.86% | -13.31% | 7.72% | 0.55% | 0.42% | 3.43% | -0.66% | 12.03% | 46.32% |
| 2021 | -1.79% | 6.68% | -3.42% | 12.57% | 12.91% | -7.73% | 3.13% | -10.05% | -6.23% | -6.84% | 3.14% | 18.50% | 17.56% |
Метрики бенчмарка
Arcos Dorados Holdings Inc. has an annualized alpha of -7.27%, beta of 0.96, and R2 of 0.15 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 14, 2011.
- This stock participated in 148.68% of S&P 500 Index downside but only 73.37% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.15 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -7.27%
- Бета
- 0.96
- R²
- 0.15
- Участие в росте
- 73.37%
- Участие в снижении
- 148.68%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ARCO имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 71% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Arcos Dorados Holdings Inc. (ARCO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARCO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.32 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 2.50 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.71 | 10.58 | -6.87 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Arcos Dorados Holdings Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.26 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.26 | $0.24 | $0.24 | $0.19 | $0.15 | $0.00 | $0.11 | $0.11 | $0.10 |
Дивидендный доход | 3.07% | 3.27% | 3.30% | 1.50% | 1.79% | 0.00% | 2.17% | 1.36% | 1.27% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Arcos Dorados Holdings Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.24 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.24 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.19 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.15 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Arcos Dorados Holdings Inc. дивидендная доходность составляет 3.07%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Arcos Dorados Holdings Inc. коэффициент выплат составляет 15.10%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Arcos Dorados Holdings Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Arcos Dorados Holdings Inc. показал максимальную просадку в 91.66%, зарегистрированную 12 февр. 2016 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Arcos Dorados Holdings Inc. составляет 60.87%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-91.66%февр. 2016 г. | 4y 5mo | — | 14y 11moсент. 2011 г. - сейчас | — |
-18.97%июль 2011 г. | 2mo 29d | 15d | 3mo 14dапр. 2011 г. - авг. 2011 г. | — |
-13.27%авг. 2011 г. | 4d | 9d | 13dавг. 2011 г. - авг. 2011 г. | — |
-9.92%авг. 2011 г. | 1d | 11d | 12dавг. 2011 г. - авг. 2011 г. | — |
-3.16%сент. 2011 г. | 5d | 2d | 7dсент. 2011 г. - сент. 2011 г. | — |
Показатели просадок
| ARCO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.66% | -56.78% | -34.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.05% | -9.10% | -5.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.87% | -18.90% | -28.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.87% | -25.43% | -22.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.58% | -33.92% | -36.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.87% | -0.17% | -60.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.46% | -10.69% | -54.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.10% | 2.14% | +5.96% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Arcos Dorados Holdings Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Arcos Dorados Holdings Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Restaurants. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ARCO в сравнении с другими компаниями отрасли Restaurants. В настоящее время у ARCO коэффициент P/E составляет 7.6. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ARCO по сравнению с другими компаниями отрасли Restaurants. В настоящее время у ARCO коэффициент PEG составляет 0.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ARCO по сравнению с другими компаниями в отрасли Restaurants. В настоящее время у ARCO коэффициент P/S составляет 0.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ARCO по сравнению с другими компаниями в отрасли Restaurants. В настоящее время у ARCO коэффициент P/B составляет 2.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ARCO
Добавьте Arcos Dorados Holdings Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ARCO