PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Arcos Dorados Holdings Inc. (ARCO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Arcos Dorados Holdings Inc. (ARCO)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 16 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

VGG0457F1071

Сектор

Consumer Cyclical

Отрасль

Restaurants

Дата IPO

14 апр. 2011 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$1.50B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.71

Коэффициент P/E

10.06

Коэффициент PEG

2.15

Общая выручка (12 мес.)

$3.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

$454.40M

EBITDA (12 мес.)

$369.91M

Годовой диапазон

$6.66 - $11.16

Целевая цена

$11.35

Процент коротких позиций

1.25%

Коэффициент коротких позиций

1.05

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
ARCO с AEO ARCO с SPY ARCO с VOO ARCO с SCCO ARCO с CAT ARCO с FMC ARCO с LAAC ARCO с XOM ARCO с MSFT ARCO с PFE
Популярные сравнения:
ARCO с AEO ARCO с SPY ARCO с VOO ARCO с SCCO ARCO с CAT ARCO с FMC ARCO с LAAC ARCO с XOM ARCO с MSFT ARCO с PFE

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Arcos Dorados Holdings Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-57.30%
310.54%
ARCO (Arcos Dorados Holdings Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Arcos Dorados Holdings Inc. показал доход в -1.20% с начала года и -32.55% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Arcos Dorados Holdings Inc. составила 3.81%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.02%.

ARCO

С начала года

-1.20%

1 месяц

-13.03%

6 месяцев

-24.47%

1 год

-32.55%

5 лет

16.63%

10 лет

3.81%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-8.25%

1 месяц

-4.30%

6 месяцев

-7.20%

1 год

6.61%

5 лет

14.07%

10 лет

10.02%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ARCO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20256.46%-1.29%6.14%-11.41%-1.20%
2024-2.44%-4.20%-5.74%-3.06%-10.39%-6.21%7.33%-8.90%-0.19%1.03%-8.17%-9.29%-41.05%
20231.67%-2.82%-6.03%2.98%6.42%21.94%10.24%-12.66%-3.66%-4.65%28.49%9.85%54.92%
202210.81%19.66%5.71%-10.82%7.86%-13.31%7.72%0.55%0.42%3.43%-0.66%12.03%46.32%
2021-1.79%6.68%-3.42%12.57%12.91%-7.73%3.13%-10.05%-6.23%-6.83%3.14%18.50%17.56%
2020-5.31%-16.04%-48.14%15.98%1.84%7.99%12.46%-3.70%-7.87%-1.95%22.64%2.63%-35.24%
201916.08%-9.60%-13.51%-1.94%-6.88%12.00%9.20%-16.54%1.66%11.16%3.08%5.62%4.09%
2018-0.97%-6.83%-3.64%-0.55%-18.68%-6.08%0.72%-3.57%-7.41%16.29%14.42%-4.24%-22.62%
20177.41%6.89%29.84%1.86%4.88%-13.37%18.12%-2.27%16.86%-0.50%-0.50%4.02%91.66%
2016-8.04%-8.04%42.59%10.67%5.06%9.40%14.88%-12.04%9.34%16.70%-4.07%-8.47%73.63%
20152.59%-5.41%-6.10%21.71%-8.17%-4.54%-19.20%-5.88%-32.00%13.23%27.92%-21.06%-42.51%
2014-26.90%-0.79%15.36%-9.62%-2.31%26.52%-8.39%-29.92%-15.99%3.01%7.30%-17.22%-53.88%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ARCO составляет 14, что хуже, чем результаты 86% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ARCO, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARCO, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCO, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCO, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCO, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCO, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Arcos Dorados Holdings Inc. (ARCO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа ARCO, с текущим значением в -0.92, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ARCO: -0.92
^GSPC: 0.28
Коэффициент Сортино ARCO, с текущим значением в -1.32, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ARCO: -1.32
^GSPC: 0.53
Коэффициент Омега ARCO, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ARCO: 0.85
^GSPC: 1.08
Коэффициент Кальмара ARCO, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
ARCO: -0.48
^GSPC: 0.28
Коэффициент Мартина ARCO, с текущим значением в -1.45, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ARCO: -1.45
^GSPC: 1.31

Arcos Dorados Holdings Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.92. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.92
0.28
ARCO (Arcos Dorados Holdings Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Arcos Dorados Holdings Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.24 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.24$0.24$0.19$0.15$0.00$0.11$0.11$0.10$0.00$0.00$0.00$0.24

Дивидендный доход

3.36%3.30%1.50%1.79%0.00%2.22%1.40%1.30%0.00%0.00%0.00%4.56%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Arcos Dorados Holdings Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.06$0.00$0.06
2024$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.24
2023$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.19
2022$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.15
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.03$0.11
2019$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.03$0.11
2018$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.10
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2014$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.24

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
ARCO: 3.4%
У Arcos Dorados Holdings Inc. дивидендная доходность составляет 3.36%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
ARCO: 33.3%
У Arcos Dorados Holdings Inc. коэффициент выплат составляет 33.33%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Arcos Dorados Holdings Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-68.36%
-12.17%
ARCO (Arcos Dorados Holdings Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Arcos Dorados Holdings Inc. показал максимальную просадку в 91.66%, зарегистрированную 12 февр. 2016 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Arcos Dorados Holdings Inc. составляет 68.36%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-91.66%12 сент. 2011 г.111312 февр. 2016 г.———
-18.97%20 апр. 2011 г.6118 июл. 2011 г.112 авг. 2011 г.72
-13.27%4 авг. 2011 г.38 авг. 2011 г.717 авг. 2011 г.10
-9.92%18 авг. 2011 г.219 авг. 2011 г.730 авг. 2011 г.9
-3.16%1 сент. 2011 г.36 сент. 2011 г.28 сент. 2011 г.5

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Arcos Dorados Holdings Inc. составляет 14.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.39%
13.54%
ARCO (Arcos Dorados Holdings Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Arcos Dorados Holdings Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Arcos Dorados Holdings Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Restaurants. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
ARCO: 10.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ARCO в сравнении с другими компаниями отрасли Restaurants. В настоящее время у ARCO коэффициент P/E составляет 10.1. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
ARCO: 2.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ARCO по сравнению с другими компаниями отрасли Restaurants. В настоящее время у ARCO коэффициент PEG составляет 2.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
ARCO: 0.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ARCO по сравнению с другими компаниями в отрасли Restaurants. В настоящее время у ARCO коэффициент P/S составляет 0.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
ARCO: 3.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ARCO по сравнению с другими компаниями в отрасли Restaurants. В настоящее время у ARCO коэффициент P/B составляет 3.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Arcos Dorados Holdings Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию