Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.74B
- Enterprise Value
- $3.73B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.01
- Коэффициент P/E
- 8.19
- Коэффициент PEG
- 0.13
- Общая выручка (12 мес.)
- $4.68B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $574.12M
- EBITDA (12 мес.)
- $571.76M
- Годовой диапазон
- $6.51 - $8.98
- Целевая цена
- $12.15
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 5.46%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 27.53%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Arcos Dorados Holdings Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Arcos Dorados Holdings Inc. (ARCO) показал доход в 13.38% с начала года и 5.86% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ARCO составила 10.47%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Arcos Dorados Holdings Inc.
- 1 день
- 4.04%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- 13.38%
- 6 месяцев
- 24.33%
- 1 год
- 5.86%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- 12.67%
- 10 лет*
- 10.47%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 апр. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.37%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 15.6 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2016 г. с доходностью +42.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -48.1%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ARCO закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 17 мар. 2015 г. с доходностью +19.9%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -20.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.44% | 7.58% | -5.43% | 13.38% | |||||||||
| 2025 | 6.46% | -1.29% | 6.14% | -5.09% | -3.14% | 7.33% | -15.72% | 5.26% | -2.73% | 6.22% | 5.86% | -2.48% | 4.14% |
| 2024 | -2.44% | -4.20% | -5.74% | -3.06% | -10.39% | -6.21% | 7.33% | -8.90% | -0.19% | 1.03% | -8.17% | -9.29% | -41.05% |
| 2023 | 1.67% | -2.82% | -6.03% | 2.98% | 6.42% | 21.94% | 10.24% | -12.65% | -3.66% | -4.65% | 28.49% | 9.85% | 54.92% |
| 2022 | 10.81% | 19.66% | 5.71% | -10.82% | 7.86% | -13.31% | 7.72% | 0.55% | 0.42% | 3.43% | -0.66% | 12.03% | 46.32% |
| 2021 | -1.79% | 6.68% | -3.42% | 12.57% | 12.91% | -7.73% | 3.13% | -10.05% | -6.23% | -6.84% | 3.14% | 18.50% | 17.56% |
Метрики бенчмарка
Arcos Dorados Holdings Inc.: годовая альфа составляет -6.84%, бета — 0.96, а R² — 0.15 относительно S&P 500 Index с 15.04.2011.
- Эта акция участвовал в 147.25% снижения S&P 500 Index, но только в 74.62% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.15 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -6.84%
- Бета
- 0.96
- R²
- 0.15
- Участие в росте
- 74.62%
- Участие в снижении
- 147.25%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ARCO имеет ранг 44 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Arcos Dorados Holdings Inc. (ARCO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ARCO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.17 | 0.90 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.51 | 1.39 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.21 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | 1.40 | -1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.44 | 6.61 | -6.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ARCO в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Arcos Dorados Holdings Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.25 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.25 | $0.24 | $0.24 | $0.19 | $0.15 | $0.00 | $0.11 | $0.11 | $0.10 |
Дивидендный доход | 3.03% | 3.27% | 3.30% | 1.50% | 1.79% | 0.00% | 2.17% | 1.36% | 1.27% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Arcos Dorados Holdings Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.07 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.24 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.24 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.19 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.15 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Arcos Dorados Holdings Inc. дивидендная доходность составляет 3.03%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Arcos Dorados Holdings Inc. коэффициент выплат составляет 22.64%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Arcos Dorados Holdings Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Arcos Dorados Holdings Inc. показал максимальную просадку в 91.66%, зарегистрированную 12 февр. 2016 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Arcos Dorados Holdings Inc. составляет 62.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -91.66% | 12 сент. 2011 г. | 1113 | 12 февр. 2016 г. | — | — | — |
| -18.97% | 20 апр. 2011 г. | 61 | 18 июл. 2011 г. | 11 | 2 авг. 2011 г. | 72 |
| -13.27% | 4 авг. 2011 г. | 3 | 8 авг. 2011 г. | 7 | 17 авг. 2011 г. | 10 |
| -9.92% | 18 авг. 2011 г. | 2 | 19 авг. 2011 г. | 7 | 30 авг. 2011 г. | 9 |
| -3.16% | 1 сент. 2011 г. | 3 | 6 сент. 2011 г. | 2 | 8 сент. 2011 г. | 5 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Arcos Dorados Holdings Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Arcos Dorados Holdings Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Restaurants. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ARCO в сравнении с другими компаниями отрасли Restaurants. В настоящее время у ARCO коэффициент P/E составляет 8.2. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ARCO по сравнению с другими компаниями отрасли Restaurants. В настоящее время у ARCO коэффициент PEG составляет 0.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ARCO по сравнению с другими компаниями в отрасли Restaurants. В настоящее время у ARCO коэффициент P/S составляет 0.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ARCO по сравнению с другими компаниями в отрасли Restaurants. В настоящее время у ARCO коэффициент P/B составляет 2.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |