PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ARCO с AEO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ARCO с AEO

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arcos Dorados Holdings Inc. (ARCO) и American Eagle Outfitters, Inc. (AEO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARCO или AEO.

Корреляция

Корреляция между ARCO и AEO составляет -0.80. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности ARCO и AEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arcos Dorados Holdings Inc. (ARCO) и American Eagle Outfitters, Inc. (AEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

ARCO:

9.01%

AEO:

26.13%

Макс. просадка

ARCO:

0.00%

AEO:

-1.85%

Текущая просадка

ARCO:

0.00%

AEO:

-1.85%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARCO:

$1.69B

AEO:

$1.92B

EPS

ARCO:

$0.71

AEO:

$1.68

Коэффициент P/E

ARCO:

11.30

AEO:

6.63

Коэффициент PEG

ARCO:

2.15

AEO:

38.27

Коэффициент P/S

ARCO:

0.38

AEO:

0.36

Коэффициент P/B

ARCO:

3.33

AEO:

1.09

Общая выручка (12 мес.)

ARCO:

$3.39B

AEO:

$4.18B

Валовая прибыль (12 мес.)

ARCO:

$454.40M

AEO:

$1.62B

EBITDA (12 мес.)

ARCO:

$369.91M

AEO:

$532.46M

Доходность по периодам

ARCO

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AEO

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARCO и AEO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARCO
Ранг риск-скорректированной доходности ARCO, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARCO, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCO, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCO, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCO, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCO, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
AEO
Ранг риск-скорректированной доходности AEO, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AEO, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEO, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEO, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARCO c AEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arcos Dorados Holdings Inc. (ARCO) и American Eagle Outfitters, Inc. (AEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARCO и AEO

Дивидендная доходность ARCO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности AEO в 4.49%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ARCO
Arcos Dorados Holdings Inc.		2.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AEO
American Eagle Outfitters, Inc.		4.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARCO и AEO

Максимальная просадка ARCO за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки AEO в -1.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCO и AEO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ARCO и AEO

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARCO и AEO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arcos Dorados Holdings Inc. и American Eagle Outfitters, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
1.14B
1.60B
(ARCO) Общая выручка
(AEO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ARCO и AEO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Arcos Dorados Holdings Inc. и American Eagle Outfitters, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
14.9%
37.3%
(ARCO) Валовая рентабельность
(AEO) Валовая рентабельность
ARCO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Arcos Dorados Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 170.66M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 14.9%.

AEO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., American Eagle Outfitters, Inc. сообщила о валовой прибыли в 599.17M при выручке в 1.60B, что соответствует валовой рентабельности в 37.3%.

ARCO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Arcos Dorados Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 102.92M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.

AEO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., American Eagle Outfitters, Inc. сообщила об операционной прибыли в 142.27M при выручке в 1.60B, что соответствует операционной рентабельности 8.9%.

ARCO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Arcos Dorados Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 58.40M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.

AEO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., American Eagle Outfitters, Inc. сообщила о чистой прибыли в 104.35M при выручке в 1.60B, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.