Сравнение ARCO с AEO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arcos Dorados Holdings Inc. (ARCO) и American Eagle Outfitters, Inc. (AEO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARCO или AEO.
Основные характеристики
| ARCO | AEO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -11.27% | 16.17% |
| Дох-ть за 1 год | 43.41% | 98.66% |
| Дох-ть за 3 года | 27.98% | -10.00% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.00% | 2.61% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.10% | 11.33% |
| Коэф-т Шарпа | 1.33 | 2.29 |
| Дневная вол-ть | 33.19% | 41.83% |
| Макс. просадка | -91.66% | -80.67% |
| Current Drawdown | -52.38% | -30.65% |
Фундаментальные показатели
| ARCO | AEO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.29B | $4.79B |
| Прибыль на акцию | $0.86 | $0.86 |
| Цена/прибыль | 13.09 | 28.26 |
| PEG коэффициент | 2.15 | 38.27 |
| Выручка (12 мес.) | $4.33B | $5.26B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $492.61M | $1.75B |
| EBITDA (12 мес.) | $464.44M | $610.57M |
Корреляция
Корреляция между ARCO и AEO составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ARCO и AEO
С начала года, ARCO показывает доходность -11.27%, что значительно ниже, чем у AEO с доходностью 16.17%. За последние 10 лет акции ARCO уступали акциям AEO по среднегодовой доходности: 4.10% против 11.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ARCO c AEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arcos Dorados Holdings Inc. (ARCO) и American Eagle Outfitters, Inc. (AEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCO и AEO
Дивидендная доходность ARCO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности AEO в 1.85%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCO Arcos Dorados Holdings Inc. | 1.78% | 1.50% | 1.79% | 0.00% | 2.19% | 1.36% | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.40% | 1.97% |
AEO American Eagle Outfitters, Inc. | 1.85% | 1.42% | 2.58% | 3.22% | 1.37% | 2.81% | 2.85% | 2.66% | 3.30% | 3.23% | 3.60% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок ARCO и AEO
Максимальная просадка ARCO за все время составила -91.66%, что больше максимальной просадки AEO в -80.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCO и AEO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ARCO и AEO
Текущая волатильность для Arcos Dorados Holdings Inc. (ARCO) составляет 8.05%, в то время как у American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) волатильность равна 10.40%. Это указывает на то, что ARCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARCO и AEO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arcos Dorados Holdings Inc. и American Eagle Outfitters, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности